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| | | 回报率（股票型基金）2025-06-18 | | 一周回报率:-0.42% | 同类排行:387 | 844 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-3.19% | 同类排行:290 | 771 |
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|  | | | MSCIA股ETF(512990)基金档案>>详细 | | 基金名称 | MSCIA股ETF | | 基金代码 | 512990 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4136570680.00 | | 成立日期 | 2015-02-12 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。 | | 基金经理 | 司帆 |
| | | MSCIA股ETF(512990)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-03-31
贵州茅台 | 0.74 | 1151.08 | 4.46% | | 2025-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-03-31
宁德时代 | 2.60 | 657.64 | 2.55% | | 2025-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-03-31
招商银行 | 12.18 | 527.06 | 2.04% | | 2025-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-03-31
长江电力 | 14.44 | 401.70 | 1.56% | | 2025-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2025-03-31
比亚迪 | 1.07 | 400.77 | 1.55% | | 2025-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-03-31
中国平安 | 6.35 | 328.06 | 1.27% | | 2025-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-03-31
五粮液 | 2.29 | 301.17 | 1.17% | | 2025-03-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-03-31
兴业银行 | 12.26 | 264.85 | 1.03% | | 2025-03-31 | 601288 | 农业银行 | 2025-03-31
农业银行 | 50.26 | 260.35 | 1.01% | | 2025-03-31 | 601398 | 工商银行 | 2025-03-31
工商银行 | 37.14 | 255.89 | 0.99% |
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