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|  | | | MSCIA股ETF(512990)基金档案>>详细 | | 基金名称 | MSCIA股ETF | | 基金代码 | 512990 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 4136570680.00 | | 成立日期 | 2015-02-12 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。 | | 基金经理 | 司帆 |
| | | MSCIA股ETF(512990)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-12-31
贵州茅台 | 0.79 | 1200.00 | 4.25% | | 2024-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-12-31
宁德时代 | 2.75 | 731.50 | 2.59% | | 2024-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-12-31
招商银行 | 12.92 | 507.57 | 1.80% | | 2024-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-12-31
长江电力 | 15.30 | 452.25 | 1.60% | | 2024-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-12-31
中国平安 | 6.73 | 354.55 | 1.26% | | 2024-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-12-31
五粮液 | 2.43 | 340.70 | 1.21% | | 2024-12-31 | 002594 | 比亚迪 | 2024-12-31
比亚迪 | 1.13 | 319.12 | 1.13% | | 2024-12-31 | 601288 | 农业银行 | 2024-12-31
农业银行 | 53.27 | 284.46 | 1.01% | | 2024-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2024-12-31
工商银行 | 39.37 | 272.44 | 0.96% | | 2024-12-31 | 300059 | 东方财富 | 2024-12-31
东方财富 | 9.88 | 254.99 | 0.90% |
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