|
| | | 回报率（股票型基金）2025-01-23 | | 一周回报率:-0.17% | 同类排行:647 | 889 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:21.98% | 同类排行:244 | 1071 | | 三年回报率:-18.11% | 同类排行:420 | 771 |
|
|  | | | 军工LOF(502003)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 军工LOF | | 基金代码 | 502003 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 213341670.94 | | 成立日期 | 2015-07-08 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 余海燕 |
| | | 军工LOF(502003)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 600150 | 中国船舶 | 2024-12-31
中国船舶 | 151.95 | 5464.12 | 8.08% | | 2024-12-31 | 002625 | 光启技术 | 2024-12-31
光启技术 | 102.48 | 4898.48 | 7.24% | | 2024-12-31 | 600760 | 中航沈飞 | 2024-12-31
中航沈飞 | 74.89 | 3798.66 | 5.61% | | 2024-12-31 | 600893 | 航发动力 | 2024-12-31
航发动力 | 90.56 | 3753.74 | 5.55% | | 2024-12-31 | 601989 | 中国重工 | 2024-12-31
中国重工 | 774.69 | 3726.26 | 5.51% | | 2024-12-31 | 002179 | 中航光电 | 2024-12-31
中航光电 | 86.42 | 3396.42 | 5.02% | | 2024-12-31 | 000768 | 中航西飞 | 2024-12-31
中航西飞 | 94.51 | 2668.86 | 3.94% | | 2024-12-31 | 600372 | 中航机载 | 2024-12-31
中航机载 | 164.40 | 2027.08 | 3.00% | | 2024-12-31 | 000066 | 中国长城 | 2024-12-31
中国长城 | 131.51 | 1916.10 | 2.83% | | 2024-12-31 | 600482 | 中国动力 | 2024-12-31
中国动力 | 76.51 | 1872.08 | 2.77% |
|  |
|
|