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| | | 回报率（混合型基金）2025-01-23 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.91% | 同类排行:1273 | 2255 | | 一年回报率:2.69% | 同类排行:2620 | 3206 | | 三年回报率:-7.00% | 同类排行:754 | 2354 |
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|  | | | 万家瑞益A(001635)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家瑞益A | | 基金代码 | 001635 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 201710223.12 | | 成立日期 | 2015-12-07 | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券市场投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。 | | 基金经理 | 章恒、莫敬敏 |
| | | 万家瑞益A(001635)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 600282 | 南钢股份 | 2024-12-31
南钢股份 | 66.76 | 313.10 | 7.96% | | 2024-12-31 | 600028 | 中国石化 | 2024-12-31
中国石化 | 46.77 | 312.42 | 7.94% | | 2024-12-31 | 600941 | 中国移动 | 2024-12-31
中国移动 | 2.57 | 303.67 | 7.72% | | 2024-12-31 | 601077 | 渝农商行 | 2024-12-31
渝农商行 | 44.66 | 270.19 | 6.87% | | 2024-12-31 | 601600 | 中国铝业 | 2024-12-31
中国铝业 | 34.68 | 254.90 | 6.48% | | 2024-12-31 | 600938 | 中国海油 | 2024-12-31
中国海油 | 8.24 | 243.16 | 6.18% | | 2024-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 2024-12-31
浦发银行 | 22.74 | 233.99 | 5.95% | | 2024-12-31 | 002352 | 顺丰控股 | 2024-12-31
顺丰控股 | 5.05 | 203.52 | 5.18% | | 2024-12-31 | 003816 | 中国广核 | 2024-12-31
中国广核 | 48.13 | 198.78 | 5.05% | | 2024-12-31 | 688187 | 时代电气 | 2024-12-31
时代电气 | 4.14 | 198.56 | 5.05% |
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