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| | | 回报率（债券型基金）2025-04-25 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.08% | 同类排行:1064 | 1372 | | 一年回报率:7.36% | 同类排行:66 | 1658 | | 三年回报率:-2.42% | 同类排行:1791 | 1975 |
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|  | | | 国富恒瑞A(002361)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国富恒瑞A | | 基金代码 | 002361 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 230885064.49 | | 成立日期 | 2016-02-04 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 通过积极主动的资产管理和严格的风险控制,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,力求为投资者提供稳定增长的投资收益。 | | 基金经理 | 赵晓东 |
| | | 国富恒瑞A(002361)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 601577 | 长沙银行 | 2025-03-31
长沙银行 | 2980.62 | 27362.12 | 5.79% | | 2025-03-31 | 600048 | 保利发展 | 2025-03-31
保利发展 | 2985.86 | 24663.21 | 5.22% | | 2025-03-31 | 600016 | 民生银行 | 2025-03-31
民生银行 | 3700.00 | 14430.00 | 3.05% | | 2025-03-31 | 601155 | 新城控股 | 2025-03-31
新城控股 | 601.52 | 7519.03 | 1.59% | | 2025-03-31 | 002035 | 华帝股份 | 2025-03-31
华帝股份 | 984.62 | 7177.88 | 1.52% | | 2025-03-31 | 603605 | 珀莱雅 | 2025-03-31
珀莱雅 | 78.73 | 6510.60 | 1.38% | | 2025-03-31 | 002568 | 百润股份 | 2025-03-31
百润股份 | 178.27 | 4661.69 | 0.99% | | 2025-03-31 | 600054 | 黄山旅游 | 2025-03-31
黄山旅游 | 378.62 | 4471.55 | 0.95% | | 2025-03-31 | 601888 | 中国中免 | 2025-03-31
中国中免 | 70.06 | 4217.61 | 0.89% | | 2025-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-03-31
五粮液 | 30.98 | 4069.22 | 0.86% |
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