|
| | | 回报率（债券型基金）2025-06-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:7.66% | 同类排行:57 | 1367 | | 三年回报率:14.68% | 同类排行:29 | 1949 |
|
|  | | | 前海开源祥和A(003218)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 前海开源祥和A | | 基金代码 | 003218 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 617652.85 | | 成立日期 | 2016-11-28 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 | | 基金经理 | 章俊 |
| | | 前海开源祥和A(003218)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-03-31
长江电力 | 402.54 | 11194.64 | 12.07% | | 2025-03-31 | 600025 | 华能水电 | 2025-03-31
华能水电 | 530.70 | 4861.21 | 5.24% | | 2025-03-31 | 600674 | 川投能源 | 2025-03-31
川投能源 | 235.68 | 3780.25 | 4.08% | | 2025-03-31 | 300037 | 新宙邦 | 2025-03-31
新宙邦 | 53.42 | 1774.07 | 1.91% | | 2025-03-31 | 600859 | 王府井 | 2025-03-31
王府井 | 5.11 | 68.93 | 0.07% | | 2025-03-31 | 002156 | 通富微电 | 2025-03-31
通富微电 | 2.05 | 54.88 | 0.06% | | 2025-03-31 | 000065 | 北方国际 | 2025-03-31
北方国际 | 2.82 | 29.36 | 0.03% | | 2025-03-31 | 601898 | 中煤能源 | 2025-03-31
中煤能源 | 1.28 | 12.85 | 0.01% | | 2025-03-31 | 601816 | 京沪高铁 | 2025-03-31
京沪高铁 | 1.18 | 6.57 | 0.01% | | 2025-03-31 | 688190 | 云路股份 | 2025-03-31
云路股份 | 0.03 | 2.70 | 0.00% |
|  |
|
|