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| | | 回报率（债券型基金）2025-06-16 | | 一周回报率:0.01% | 同类排行:1288 | 1507 | | 一月回报率:0.49% | 同类排行:273 | 1562 | | 一年回报率:11.80% | 同类排行:11 | 1431 | | 三年回报率:20.85% | 同类排行:3 | 1843 |
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|  | | | 工银瑞盈(003341)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞盈 | | 基金代码 | 003341 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1036201305.80 | | 成立日期 | 2016-11-02 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严控风险的基础上,合理配置股债比例、精选个券,追求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 周晖 |
| | | 工银瑞盈(003341)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 601601 | 中国太保 | 2025-03-31
中国太保 | 32.06 | 1031.05 | 1.27% | | 2025-03-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-03-31
中国平安 | 16.13 | 832.79 | 1.03% | | 2025-03-31 | 002142 | 宁波银行 | 2025-03-31
宁波银行 | 28.44 | 734.32 | 0.91% | | 2025-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-03-31
贵州茅台 | 0.46 | 718.06 | 0.89% | | 2025-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-03-31
五粮液 | 4.35 | 571.37 | 0.71% | | 2025-03-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-03-31
山西汾酒 | 2.48 | 531.41 | 0.66% | | 2025-03-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-03-31
泸州老窖 | 3.91 | 507.02 | 0.63% | | 2025-03-31 | 002415 | 海康威视 | 2025-03-31
海康威视 | 15.03 | 461.42 | 0.57% | | 2025-03-31 | 000596 | 古井贡酒 | 2025-03-31
古井贡酒 | 2.48 | 422.22 | 0.52% | | 2025-03-31 | 002304 | 洋河股份 | 2025-03-31
洋河股份 | 5.28 | 402.60 | 0.50% |
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