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安信企业价值优选A(004393)
2025-01-23官方净值:--涨跌:--2024-11-28收益分配:10派3.00元
2023年08月29日最新公告:安信企业价值优选混合 : 安信企业价值优选混合型证券投资基..(更多)
回报率(混合型基金)2025-01-23
一周回报率:-0.55%同类排行:1580 | 1776
一月回报率:-2.56%同类排行:1724 | 2255
一年回报率:-4.19%同类排行:2995 | 3206
三年回报率:-15.86%同类排行:1039 | 2354
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
周大生5.74%+0.41%
中国建筑4.19%+0.54%
老凤祥3.75%-0.33%
宁德时代3.06%+1.70%
老板电器2.86%+0.68%
建设银行0.64%-0.36%
海螺水泥0.55%-0.16%
004393基金收益分配图
安信企业价值优选A(004393)基金档案>>详细
基金名称安信企业价值优选A
基金代码004393
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)530344288.39
成立日期2017-03-29
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人安信基金管理有限责任公司
基金类型混合型基金
投资目标在深入的基本面研究的基础上,在本基金关注的领域内精选股价相对于内在价值明显低估的股票进行投资,注重安全边际,力争为基金份额持有人实现长期稳定的回报。
基金经理张明
安信企业价值优选A(004393)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-12-31002867周大生 2024-12-31
周大生
103.011496.725.74%
2024-12-31601668中国建筑 2024-12-31
中国建筑
182.001092.004.19%
2024-12-31600612老凤祥 2024-12-31
老凤祥
18.01977.153.75%
2024-12-31300750宁德时代 2024-12-31
宁德时代
3.00798.003.06%
2024-12-31002508老板电器 2024-12-31
老板电器
34.81745.952.86%
2024-12-31601939建设银行 2024-12-31
建设银行
19.00167.010.64%
2024-12-31600585海螺水泥 2024-12-31
海螺水泥
6.00142.680.55%
004393基金投资组合(持股)图

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