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| | | 回报率（混合型基金）2024-09-25 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.69% | 同类排行:1293 | 2195 | | 一年回报率:-33.51% | 同类排行:3937 | 4008 | | 三年回报率:-38.76% | 同类排行:1864 | 2866 |
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|  | | | 交银品质升级A(005004)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银品质升级A | | 基金代码 | 005004 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2328151050.59 | | 成立日期 | 2018-02-08 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制投资风险的前提下,聚焦居民生活品质升级的方向和趋势,通过把握消费成长领域的投资机会,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 韩威俊 |
| | | 交银品质升级A(005004)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-06-30
贵州茅台 | 4.47 | 6558.65 | 12.45% | | 2024-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2024-06-30
泸州老窖 | 43.02 | 6172.83 | 11.71% | | 2024-06-30 | 002304 | 洋河股份 | 2024-06-30
洋河股份 | 74.22 | 5992.30 | 11.37% | | 2024-06-30 | 300146 | 汤臣倍健 | 2024-06-30
汤臣倍健 | 430.64 | 5835.19 | 11.07% | | 2024-06-30 | 603882 | 金域医学 | 2024-06-30
金域医学 | 172.20 | 4682.13 | 8.89% | | 2024-06-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-06-30
古井贡酒 | 19.56 | 4128.97 | 7.84% | | 2024-06-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 2024-06-30
爱尔眼科 | 395.45 | 4081.06 | 7.74% | | 2024-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2024-06-30
山西汾酒 | 17.36 | 3661.32 | 6.95% | | 2024-06-30 | 003000 | 劲仔食品 | 2024-06-30
劲仔食品 | 291.90 | 3517.40 | 6.68% | | 2024-06-30 | 600872 | 中炬高新 | 2024-06-30
中炬高新 | 132.47 | 3005.72 | 5.70% |
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