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| | | 回报率（股票型基金）2025-07-16 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-21.55% | 同类排行:638 | 778 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 锦波生物 | 20.15% | +1.33% | | 山西汾酒 | 17.99% | +0.26% | | 贵州茅台 | 17.72% | +0.38% | | 百润股份 | 13.95% | +1.35% |
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|  | | | 中欧品质消费A(005620)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中欧品质消费A | | 基金代码 | 005620 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 132700378.55 | | 成立日期 | 2018-02-11 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中欧基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于提升居民生活品质相关消费行业股票,在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 郭睿 |
| | | 中欧品质消费A(005620)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 832982 | 锦波生物 | 2025-06-30
锦波生物 | 6.66 | 2371.80 | 20.15% | | 2025-06-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-06-30
山西汾酒 | 12.01 | 2118.50 | 17.99% | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 1.48 | 2086.09 | 17.72% | | 2025-06-30 | 002568 | 百润股份 | 2025-06-30
百润股份 | 64.11 | 1641.90 | 13.95% |
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