|
| | | 回报率（股票型基金）2025-01-23 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:18.31% | 同类排行:416 | 1071 | | 三年回报率:-15.48% | 同类排行:339 | 771 |
|
|  | | | MSCIA股ETF基金(512180)基金档案>>详细 | | 基金名称 | MSCIA股ETF基金 | | 基金代码 | 512180 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2046048000.00 | | 成立日期 | 2018-04-19 | | 基金托管人 | 中国国际金融股份有限公司 | | 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 梁洪昀 |
| | | MSCIA股ETF基金(512180)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-12-31
贵州茅台 | 0.31 | 471.83 | 4.08% | | 2024-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-12-31
宁德时代 | 1.09 | 289.41 | 2.50% | | 2024-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-12-31
招商银行 | 5.12 | 201.15 | 1.74% | | 2024-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2024-12-31
长江电力 | 6.08 | 179.62 | 1.55% | | 2024-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2024-12-31
中国平安 | 2.67 | 140.46 | 1.21% | | 2024-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-12-31
五粮液 | 0.96 | 134.54 | 1.16% | | 2024-12-31 | 002594 | 比亚迪 | 2024-12-31
比亚迪 | 0.45 | 127.54 | 1.10% | | 2024-12-31 | 601288 | 农业银行 | 2024-12-31
农业银行 | 21.13 | 112.83 | 0.97% | | 2024-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2024-12-31
工商银行 | 15.62 | 108.09 | 0.93% | | 2024-12-31 | 300059 | 东方财富 | 2024-12-31
东方财富 | 3.92 | 101.25 | 0.87% |
|  |
|
|