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泰康颐享A(005823)
2025-01-09官方净值:--涨跌:--
2023年06月10日最新公告:泰康颐享混合型证券投资基金(泰康颐享混合A类份额)基金产品..(更多)
回报率(混合型基金)2025-01-09
一周回报率:--同类排行:--
一月回报率:0.29%同类排行:542 | 4084
一年回报率:4.65%同类排行:1730 | 3225
三年回报率:-5.08%同类排行:599 | 2314
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
江苏金租3.57%-1.97%
格力电器3.24%-2.32%
东方电子3.13%-2.19%
浙商证券2.75%-1.50%
人福医药2.57%-0.81%
长高电新2.13%-1.21%
中航沈飞2.01%-0.72%
杰瑞股份1.60%-1.15%
盾安环境1.51%-2.80%
华润三九1.50%-2.47%
005823基金收益分配图
泰康颐享A(005823)基金档案>>详细
基金名称泰康颐享A
基金代码005823
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)140751911.24
成立日期2018-06-13
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金管理人泰康资产管理有限责任公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在严格控制风险的基础上,通过合理配置大类资产和精选投资标的,力求实现基金资产的长期稳健增值,为投资者提供稳健的长期投资工具。
基金经理蒋利娟、金宏伟
泰康颐享A(005823)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30600901江苏金租 2024-09-30
江苏金租
86.63466.073.57%
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
8.81422.353.24%
2024-09-30000682东方电子 2024-09-30
东方电子
34.36408.883.13%
2024-09-30601878浙商证券 2024-09-30
浙商证券
24.85358.092.75%
2024-09-30600079人福医药 2024-09-30
人福医药
15.88334.912.57%
2024-09-30002452长高电新 2024-09-30
长高电新
32.93277.602.13%
2024-09-30600760中航沈飞 2024-09-30
中航沈飞
5.61262.042.01%
2024-09-30002353杰瑞股份 2024-09-30
杰瑞股份
6.36209.241.60%
2024-09-30002011盾安环境 2024-09-30
盾安环境
16.52196.921.51%
2024-09-30000999华润三九 2024-09-30
华润三九
4.10195.201.50%
005823基金投资组合(持股)图

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