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嘉实瑞享定开(160726)
2025-07-02官方净值:--涨跌:--2020-07-24收益分配:10派6.40元
2023年10月10日最新公告:嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资伟星股份向特定对象发行..(更多)
回报率(混合型基金)2025-07-02
一周回报率:0.46%同类排行:735 | 1931
一月回报率:2.27%同类排行:1120 | 2003
一年回报率:7.23%同类排行:900 | 1740
三年回报率:-9.44%同类排行:1142 | 2461
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
160726基金收益分配图
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基金名称嘉实瑞享定开
基金代码160726
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1309159660.49
成立日期2018-08-03
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金通过优选个股和严格的风险控制,追求基金长期资产增值。
基金经理张金涛、张宇驰
嘉实瑞享定开(160726)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
160726基金投资组合(持股)图

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