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| | | 回报率（股票型基金）2024-05-22 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-47.77% | 同类排行:1570 | 1570 | | 三年回报率:-40.88% | 同类排行:794 | 900 |
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|  | | | 价值100ETF(512040)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 价值100ETF | | 基金代码 | 512040 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 951857935.00 | | 成立日期 | 2018-11-07 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求偏离度和误差最小化。 | | 基金经理 | 曹璐迪 |
| | | 价值100ETF(512040)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 601918 | 新集能源 | 2024-03-31
新集能源 | 112.95 | 983.79 | 2.55% | | 2024-03-31 | 601138 | 工业富联 | 2024-03-31
工业富联 | 41.75 | 950.65 | 2.47% | | 2024-03-31 | 301004 | 嘉益股份 | 2024-03-31
嘉益股份 | 13.40 | 939.34 | 2.44% | | 2024-03-31 | 603871 | 嘉友国际 | 2024-03-31
嘉友国际 | 36.00 | 879.17 | 2.28% | | 2024-03-31 | 601168 | 西部矿业 | 2024-03-31
西部矿业 | 44.67 | 861.68 | 2.24% | | 2024-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-03-31
美的集团 | 12.60 | 809.17 | 2.10% | | 2024-03-31 | 000786 | 北新建材 | 2024-03-31
北新建材 | 27.46 | 779.04 | 2.02% | | 2024-03-31 | 600012 | 皖通高速 | 2024-03-31
皖通高速 | 55.79 | 773.25 | 2.01% | | 2024-03-31 | 603298 | 杭叉集团 | 2024-03-31
杭叉集团 | 27.86 | 763.92 | 1.98% | | 2024-03-31 | 600285 | 羚锐制药 | 2024-03-31
羚锐制药 | 35.40 | 759.33 | 1.97% |
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