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| | | 回报率（混合型基金）2025-06-06 | | 一周回报率:1.47% | 同类排行:699 | 1653 | | 一月回报率:2.33% | 同类排行:562 | 2009 | | 一年回报率:4.92% | 同类排行:770 | 1540 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国泰价值LOF(501064)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰价值LOF | | 基金代码 | 501064 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 268746893.70 | | 成立日期 | 2019-01-10 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要依据价值投资经典指标,投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 郑有为、丁小丹 |
| | | 国泰价值LOF(501064)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 605016 | 百龙创园 | 2025-03-31
百龙创园 | 60.59 | 1258.45 | 5.51% | | 2025-03-31 | 600079 | 人福医药 | 2025-03-31
人福医药 | 56.52 | 1164.31 | 5.10% | | 2025-03-31 | 600595 | 中孚实业 | 2025-03-31
中孚实业 | 279.10 | 1147.10 | 5.02% | | 2025-03-31 | 000807 | 云铝股份 | 2025-03-31
云铝股份 | 60.25 | 1044.74 | 4.57% | | 2025-03-31 | 688036 | 传音控股 | 2025-03-31
传音控股 | 10.41 | 943.86 | 4.13% | | 2025-03-31 | 688606 | 奥泰生物 | 2025-03-31
奥泰生物 | 12.46 | 912.97 | 4.00% | | 2025-03-31 | 002170 | 芭田股份 | 2025-03-31
芭田股份 | 86.21 | 896.58 | 3.93% | | 2025-03-31 | 605080 | 浙江自然 | 2025-03-31
浙江自然 | 27.68 | 891.42 | 3.90% | | 2025-03-31 | 603766 | 隆鑫通用 | 2025-03-31
隆鑫通用 | 67.24 | 776.62 | 3.40% | | 2025-03-31 | 600576 | 祥源文旅 | 2025-03-31
祥源文旅 | 81.30 | 743.90 | 3.26% |
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