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| | | 回报率（股票型基金）2025-04-24 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-6.24% | 同类排行:518 | 842 | | 一年回报率:7.34% | 同类排行:321 | 589 | | 三年回报率:-10.01% | 同类排行:579 | 803 |
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|  | | | 方正富邦深证100ETF联接A(006687)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 方正富邦深证100ETF联接A | | 基金代码 | 006687 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 16151766.01 | | 成立日期 | 2019-01-24 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 于润泽 |
| | | 方正富邦深证100ETF联接A(006687)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-03-31
宁德时代 | 0.15 | 37.44 | 0.09% | | 2025-03-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-03-31
美的集团 | 0.27 | 21.20 | 0.05% | | 2025-03-31 | 002594 | 比亚迪 | 2025-03-31
比亚迪 | 0.05 | 18.75 | 0.05% | | 2025-03-31 | 300059 | 东方财富 | 2025-03-31
东方财富 | 0.67 | 15.09 | 0.04% | | 2025-03-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-03-31
五粮液 | 0.09 | 11.82 | 0.03% | | 2025-03-31 | 000651 | 格力电器 | 2025-03-31
格力电器 | 0.24 | 10.91 | 0.03% | | 2025-03-31 | 002475 | 立讯精密 | 2025-03-31
立讯精密 | 0.25 | 10.22 | 0.03% | | 2025-03-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2025-03-31
迈瑞医疗 | 0.04 | 9.36 | 0.02% | | 2025-03-31 | 000725 | 京东方A | 2025-03-31
京东方A | 1.80 | 7.47 | 0.02% | | 2025-03-31 | 300124 | 汇川技术 | 2025-03-31
汇川技术 | 0.10 | 6.82 | 0.02% |
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