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泰康裕泰A(006207)
2025-01-09官方净值:--涨跌:--2024-12-26收益分配:10派0.55元
2022年11月23日最新公告:泰康裕泰债券型证券投资基金(泰康裕泰债券A类份额)基金产品..(更多)
回报率(债券型基金)2025-01-09
一周回报率:-0.17%同类排行:1008 | 1333
一月回报率:-4.72%同类排行:2824 | 2831
一年回报率:-8.72%同类排行:2469 | 2496
三年回报率:-11.70%同类排行:1702 | 1809
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国建筑1.83%-1.79%
华鲁恒升1.76%-1.83%
万华化学1.75%-2.67%
中国海油1.42%-1.15%
工商银行1.41%-0.60%
交通银行1.39%0.00%
中国石油1.34%-0.79%
建设银行1.27%-1.29%
中国石化1.14%-1.87%
中国神华0.66%-0.99%
006207基金收益分配图
泰康裕泰A(006207)基金档案>>详细
基金名称泰康裕泰A
基金代码006207
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)1075888596.29
成立日期2019-03-14
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人泰康资产管理有限责任公司
基金类型债券型基金
投资目标本基金在合理控制风险的基础上,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
基金经理任翀、金宏伟
泰康裕泰A(006207)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601668中国建筑 2024-09-30
中国建筑
129.67801.361.83%
2024-09-30600426华鲁恒升 2024-09-30
华鲁恒升
29.31767.631.76%
2024-09-30600309万华化学 2024-09-30
万华化学
8.36763.621.75%
2024-09-30600938中国海油 2024-09-30
中国海油
20.69621.731.42%
2024-09-30601398工商银行 2024-09-30
工商银行
99.65615.841.41%
2024-09-30601328交通银行 2024-09-30
交通银行
82.35609.391.39%
2024-09-30601857中国石油 2024-09-30
中国石油
64.75584.051.34%
2024-09-30601939建设银行 2024-09-30
建设银行
70.24557.001.27%
2024-09-30600028中国石化 2024-09-30
中国石化
71.56498.061.14%
2024-09-30601088中国神华 2024-09-30
中国神华
6.66290.380.66%
006207基金投资组合(持股)图

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