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| | | 回报率（混合型基金）2025-06-20 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.05% | 同类排行:768 | 1911 | | 一年回报率:7.46% | 同类排行:624 | 1602 | | 三年回报率:6.98% | 同类排行:343 | 2262 |
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|  | | | 诺安鼎利A(006005)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺安鼎利A | | 基金代码 | 006005 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 171722863.16 | | 成立日期 | 2019-03-28 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制组合下行风险的基础上,通过积极的大类资产配置和个股个券精选,实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 张立、王海畅 |
| | | 诺安鼎利A(006005)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 603678 | 火炬电子 | 2025-03-31
火炬电子 | 0.12 | 4.75 | 0.52% | | 2025-03-31 | 002014 | 永新股份 | 2025-03-31
永新股份 | 0.40 | 4.69 | 0.52% | | 2025-03-31 | 600029 | 南方航空 | 2025-03-31
南方航空 | 0.79 | 4.49 | 0.50% | | 2025-03-31 | 601229 | 上海银行 | 2025-03-31
上海银行 | 0.39 | 3.84 | 0.42% | | 2025-03-31 | 688019 | 安集科技 | 2025-03-31
安集科技 | 0.02 | 3.36 | 0.37% | | 2025-03-31 | 601077 | 渝农商行 | 2025-03-31
渝农商行 | 0.47 | 2.86 | 0.32% | | 2025-03-31 | 300033 | 同花顺 | 2025-03-31
同花顺 | 0.01 | 2.86 | 0.32% | | 2025-03-31 | 601717 | 郑煤机 | 2025-03-31
郑煤机 | 0.18 | 2.85 | 0.31% | | 2025-03-31 | 600919 | 江苏银行 | 2025-03-31
江苏银行 | 0.30 | 2.85 | 0.31% | | 2025-03-31 | 601825 | 沪农商行 | 2025-03-31
沪农商行 | 0.33 | 2.75 | 0.30% |
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