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| | 回报率(债券型基金)2024-04-30 | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | 一月回报率:3.36% | 同类排行:6 | 1629 | 一年回报率:-7.10% | 同类排行:2523 | 2617 | 三年回报率:5.59% | 同类排行:525 | 1791 |
| | | | 交银可转债A(007316)基金档案>>详细 | 基金名称 | 交银可转债A | 基金代码 | 007316 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 收入型 | 发行总份额(份) | 610032722.23 | 成立日期 | 2019-07-11 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金类型 | 债券型基金 | 投资目标 | 本基金主要利用可转债品种兼具债券和股票的特性,在合理控制风险、保持适当流动性的基础上,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 | 基金经理 | 魏玉敏 |
| | 交银可转债A(007316)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2024-03-31 | 600011 | 华能国际 | 2024-03-31 华能国际 | 89.75 | 841.88 | 4.88% | 2024-03-31 | 301035 | 润丰股份 | 2024-03-31 润丰股份 | 8.91 | 593.41 | 3.44% | 2024-03-31 | 600027 | 华电国际 | 2024-03-31 华电国际 | 80.67 | 554.23 | 3.21% | 2024-03-31 | 300059 | 东方财富 | 2024-03-31 东方财富 | 22.80 | 293.89 | 1.70% | 2024-03-31 | 601991 | 大唐发电 | 2024-03-31 大唐发电 | 85.55 | 250.66 | 1.45% | 2024-03-31 | 600201 | 生物股份 | 2024-03-31 生物股份 | 25.99 | 226.11 | 1.31% | 2024-03-31 | 300662 | 科锐国际 | 2024-03-31 科锐国际 | 10.87 | 211.97 | 1.23% | 2024-03-31 | 002555 | 三七互娱 | 2024-03-31 三七互娱 | 11.60 | 201.96 | 1.17% | 2024-03-31 | 688111 | 金山办公 | 2024-03-31 金山办公 | 0.57 | 167.30 | 0.97% | 2024-03-31 | 601208 | 东材科技 | 2024-03-31 东材科技 | 19.28 | 163.88 | 0.95% |
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