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| | | 回报率（混合型基金）2025-01-23 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商瑞利LOF(161729)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商瑞利LOF | | 基金代码 | 161729 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 284367630.28 | | 成立日期 | 2019-07-18 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置,在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | | 基金经理 | 王景 |
| | | 招商瑞利LOF(161729)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 002541 | 鸿路钢构 | 2024-12-31
鸿路钢构 | 500.00 | 8965.00 | 7.47% | | 2024-12-31 | 300114 | 中航电测 | 2024-12-31
中航电测 | 90.00 | 6460.20 | 5.38% | | 2024-12-31 | 002149 | 西部材料 | 2024-12-31
西部材料 | 360.00 | 6372.00 | 5.31% | | 2024-12-31 | 688246 | 嘉和美康 | 2024-12-31
嘉和美康 | 240.00 | 5952.00 | 4.96% | | 2024-12-31 | 688232 | 新点软件 | 2024-12-31
新点软件 | 200.00 | 5798.00 | 4.83% | | 2024-12-31 | 600764 | 中国海防 | 2024-12-31
中国海防 | 200.00 | 5664.00 | 4.72% |
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