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| | | 回报率（混合型基金）2025-06-18 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:9.38% | 同类排行:550 | 1733 | | 三年回报率:4.87% | 同类排行:457 | 2337 |
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|  | | | 中庚价值灵动灵活配置(007497)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中庚价值灵动灵活配置 | | 基金代码 | 007497 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1318835048.21 | | 成立日期 | 2019-07-16 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中庚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上,通过灵活的大类资产配置策略,精选具备高性价比的投资标的构建组合,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 丘栋荣、吴承根 |
| | | 中庚价值灵动灵活配置(007497)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 002541 | 鸿路钢构 | 2025-03-31
鸿路钢构 | 473.90 | 9544.36 | 7.08% | | 2025-03-31 | 300761 | 立华股份 | 2025-03-31
立华股份 | 340.57 | 6361.85 | 4.72% | | 2025-03-31 | 000661 | 长春高新 | 2025-03-31
长春高新 | 62.50 | 6112.50 | 4.53% | | 2025-03-31 | 600325 | 华发股份 | 2025-03-31
华发股份 | 1106.54 | 5897.86 | 4.37% | | 2025-03-31 | 002928 | 华夏航空 | 2025-03-31
华夏航空 | 798.91 | 5832.04 | 4.32% | | 2025-03-31 | 603979 | 金诚信 | 2025-03-31
金诚信 | 122.39 | 4858.76 | 3.60% | | 2025-03-31 | 688687 | 凯因科技 | 2025-03-31
凯因科技 | 161.28 | 4067.36 | 3.02% | | 2025-03-31 | 688232 | 新点软件 | 2025-03-31
新点软件 | 117.32 | 3812.74 | 2.83% | | 2025-03-31 | 002714 | 牧原股份 | 2025-03-31
牧原股份 | 96.47 | 3736.28 | 2.77% | | 2025-03-31 | 603345 | 安井食品 | 2025-03-31
安井食品 | 46.30 | 3694.74 | 2.74% |
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