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| | | 回报率（股票型基金）2025-03-12 | | 一周回报率:0.86% | 同类排行:413 | 906 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:14.57% | 同类排行:227 | 667 | | 三年回报率:5.18% | 同类排行:223 | 816 |
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|  | | | 浙商汇金中证凤凰50ETF联接A(007431)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浙商汇金中证凤凰50ETF联接A | | 基金代码 | 007431 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 398448294.23 | | 成立日期 | 2019-07-31 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 周文超、邸明轩 |
| | | 浙商汇金中证凤凰50ETF联接A(007431)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 600926 | 杭州银行 | 2024-12-31
杭州银行 | 0.93 | 13.59 | 0.26% | | 2024-12-31 | 601916 | 浙商银行 | 2024-12-31
浙商银行 | 4.47 | 13.01 | 0.25% | | 2024-12-31 | 600352 | 浙江龙盛 | 2024-12-31
浙江龙盛 | 1.05 | 10.80 | 0.21% | | 2024-12-31 | 600177 | 雅戈尔 | 2024-12-31
雅戈尔 | 0.93 | 8.28 | 0.16% | | 2024-12-31 | 601528 | 瑞丰银行 | 2024-12-31
瑞丰银行 | 0.79 | 4.45 | 0.09% | | 2024-12-31 | 600216 | 浙江医药 | 2024-12-31
浙江医药 | 0.27 | 4.28 | 0.08% | | 2024-12-31 | 603556 | 海兴电力 | 2024-12-31
海兴电力 | 0.08 | 2.96 | 0.06% | | 2024-12-31 | 603995 | 甬金股份 | 2024-12-31
甬金股份 | 0.09 | 1.65 | 0.03% | | 2024-12-31 | 603889 | 新澳股份 | 2024-12-31
新澳股份 | 0.18 | 1.26 | 0.02% | | 2024-12-31 | 605166 | 聚合顺 | 2024-12-31
聚合顺 | 0.09 | 1.08 | 0.02% |
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