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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:1.30% | 同类排行:1641 | 2365 | | 一月回报率:-5.49% | 同类排行:767 | 1598 | | 一年回报率:-7.85% | 同类排行:323 | 780 | | 三年回报率:27.87% | 同类排行:226 | 842 |
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|  | | | 方正沪深300ETF(515360)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 方正沪深300ETF | | 基金代码 | 515360 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 215869765.00 | | 成立日期 | 2019-09-24 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 方正富邦基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 徐维君 |
| | | 方正沪深300ETF(515360)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 1.05 | 852.10 | 3.48% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.59 | 739.19 | 3.02% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 2.50 | 728.94 | 2.97% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 10.12 | 539.29 | 2.20% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 1.32 | 514.72 | 2.10% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 11.75 | 484.81 | 1.98% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 15.64 | 465.92 | 1.90% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 2.35 | 393.32 | 1.60% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 4.61 | 369.26 | 1.51% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 11.61 | 331.35 | 1.35% |
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