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| | | 回报率（混合型基金）2024-05-15 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:0.44% | 同类排行:908 | 3982 | | 三年回报率:-0.77% | 同类排行:594 | 2575 |
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|  | | | 招商瑞文A(007725)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商瑞文A | | 基金代码 | 007725 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 2383911201.64 | | 成立日期 | 2019-09-11 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 | | 基金经理 | 王垠、余芽芳 |
| | | 招商瑞文A(007725)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-03-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-03-31
宁德时代 | 117.49 | 22342.56 | 3.76% | | 2024-03-31 | 601808 | 中海油服 | 2024-03-31
中海油服 | 854.61 | 16254.63 | 2.73% | | 2024-03-31 | 000063 | 中兴通讯 | 2024-03-31
中兴通讯 | 491.98 | 13770.52 | 2.32% | | 2024-03-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 2024-03-31
青岛啤酒 | 131.91 | 10997.34 | 1.85% | | 2024-03-31 | 600050 | 中国联通 | 2024-03-31
中国联通 | 2232.45 | 10425.54 | 1.75% | | 2024-03-31 | 600011 | 华能国际 | 2024-03-31
华能国际 | 930.94 | 8732.22 | 1.47% | | 2024-03-31 | 600150 | 中国船舶 | 2024-03-31
中国船舶 | 210.85 | 7801.45 | 1.31% | | 2024-03-31 | 002352 | 顺丰控股 | 2024-03-31
顺丰控股 | 192.87 | 7020.29 | 1.18% | | 2024-03-31 | 300416 | 苏试试验 | 2024-03-31
苏试试验 | 389.90 | 5653.56 | 0.95% | | 2024-03-31 | 603816 | 顾家家居 | 2024-03-31
顾家家居 | 147.58 | 5441.15 | 0.92% |
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