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| | | 回报率（股票型基金）2025-01-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-5.76% | 同类排行:874 | 1730 | | 一年回报率:15.69% | 同类排行:287 | 1042 | | 三年回报率:7.24% | 同类排行:65 | 760 |
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|  | | | 央企创新ETF基金(515680)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 央企创新ETF基金 | | 基金代码 | 515680 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 13250264710.00 | | 成立日期 | 2019-09-20 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 刘珈吟 |
| | | 央企创新ETF基金(515680)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-09-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2024-09-30
国电南瑞 | 418.19 | 11571.25 | 4.83% | | 2024-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2024-09-30
海康威视 | 301.31 | 9729.44 | 4.06% | | 2024-09-30 | 600050 | 中国联通 | 2024-09-30
中国联通 | 1310.75 | 7012.51 | 2.93% | | 2024-09-30 | 601766 | 中国中车 | 2024-09-30
中国中车 | 831.85 | 6796.21 | 2.84% | | 2024-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2024-09-30
招商银行 | 176.12 | 6623.81 | 2.76% | | 2024-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2024-09-30
中国建筑 | 1067.62 | 6597.89 | 2.75% | | 2024-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2024-09-30
中国船舶 | 155.73 | 6504.84 | 2.71% | | 2024-09-30 | 601669 | 中国电建 | 2024-09-30
中国电建 | 1121.56 | 6325.59 | 2.64% | | 2024-09-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2024-09-30
科大讯飞 | 140.54 | 6245.81 | 2.61% | | 2024-09-30 | 601390 | 中国中铁 | 2024-09-30
中国中铁 | 896.83 | 5892.17 | 2.46% |
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