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167302基金收益分配图
大湾区LOF(167302)基金档案>>详细
基金名称大湾区LOF
基金代码167302
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)303741891.26
成立日期2019-09-26
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人方正富邦基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金经理吴昊、于润泽
大湾区LOF(167302)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-09-30601318中国平安 2024-09-30
中国平安
0.6034.255.44%
2024-09-30600036招商银行 2024-09-30
招商银行
0.7929.714.72%
2024-09-30000333美的集团 2024-09-30
美的集团
0.3123.813.78%
2024-09-30002594比亚迪 2024-09-30
比亚迪
0.0618.442.93%
2024-09-30600030中信证券 2024-09-30
中信证券
0.5715.382.44%
2024-09-30000651格力电器 2024-09-30
格力电器
0.2913.902.21%
2024-09-30300760迈瑞医疗 2024-09-30
迈瑞医疗
0.0411.721.86%
2024-09-30688525佰维存储 2024-09-30
佰维存储
0.021.210.19%
2024-09-30000060中金岭南 2024-09-30
中金岭南
0.160.790.13%
2024-09-30688343云天励飞-U 2024-09-30
云天励飞-U
0.020.600.10%
167302基金投资组合(持股)图

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