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| | | 回报率（股票型基金）2025-06-16 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:9.45% | 同类排行:153 | 756 |
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|  | | | 一带一路国企ETF(515110)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 一带一路国企ETF | | 基金代码 | 515110 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 8358294991.00 | | 成立日期 | 2019-11-06 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 刘树荣 |
| | | 一带一路国企ETF(515110)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-03-31 | 600547 | 山东黄金 | 2025-03-31
山东黄金 | 25.62 | 688.67 | 2.31% | | 2025-03-31 | 600096 | 云天化 | 2025-03-31
云天化 | 29.27 | 669.11 | 2.25% | | 2025-03-31 | 600415 | 小商品城 | 2025-03-31
小商品城 | 42.29 | 644.02 | 2.16% | | 2025-03-31 | 002920 | 德赛西威 | 2025-03-31
德赛西威 | 5.63 | 635.68 | 2.13% | | 2025-03-31 | 000786 | 北新建材 | 2025-03-31
北新建材 | 20.60 | 599.52 | 2.01% | | 2025-03-31 | 000807 | 云铝股份 | 2025-03-31
云铝股份 | 33.52 | 581.24 | 1.95% | | 2025-03-31 | 000423 | 东阿阿胶 | 2025-03-31
东阿阿胶 | 9.56 | 577.90 | 1.94% | | 2025-03-31 | 600938 | 中国海油 | 2025-03-31
中国海油 | 21.84 | 567.18 | 1.90% | | 2025-03-31 | 601808 | 中海油服 | 2025-03-31
中海油服 | 39.88 | 561.51 | 1.89% | | 2025-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-03-31
长江电力 | 19.21 | 534.23 | 1.79% |
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