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震有科技(688418)现金流量表图
震有科技(688418)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21577.27100366.3879163.6355759.0738577.69
收到的税费返还(万元)775.212285.992287.512101.731531.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)314.852598.612194.621180.25531.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22667.33105250.9883645.7659041.0540640.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13780.1249705.3452471.8842871.3234543.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7368.3930478.4522816.1515324.688215.85
支付的各项税费(万元)2439.441852.981402.241130.39712.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3582.4512034.2110835.637626.244340.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27170.4094070.9887525.9166952.6347812.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4503.0711179.99-3880.15-7911.58-7172.45
收回投资收到的现金(万元)12900.0030730.0020957.3513400.004750.00
取得投资收益收到的现金(万元)19.6951.51111.6825.7911.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.260.36------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12919.9530781.8721069.0213425.794761.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)856.355164.133144.991772.85950.14
投资支付的现金(万元)19100.0030550.0022150.0013400.004750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--422.18------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19956.3536136.3125717.1715172.855700.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7036.40-5354.44-4648.15-1747.06-939.00
吸收投资收到的现金(万元)3900.009905.00155.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3900.009905.00155.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5717.0035010.7825060.5014633.0911921.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2751.002275.68
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9617.0044915.7828170.3917384.0914196.77
偿还债务支付的现金(万元)11681.2434532.1327451.7313223.737159.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)247.081873.90838.90689.34340.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--202.89------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)475.664032.80--1773.68289.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12403.9840438.8430505.0915686.757789.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2786.984476.95-2334.711697.346407.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40.5716.78-74.03-59.62-43.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14285.8810319.28-10937.04-8020.92-1747.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30818.1020498.8220498.8220498.8220498.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16532.2130818.109561.7812477.9018751.24
净利润(万元)--3889.08--668.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2456.19--800.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3080.31--1444.56--
长期待摊费用摊销(万元)--770.95--215.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.94--0.12--
固定资产报废损失(万元)--1.84--0.33--
公允价值变动损失(万元)-------0.13--
财务费用(万元)--1949.14--1450.48--
投资损失(万元)---718.16---20.99--
递延所得税资产减少(万元)---181.84---133.97--
递延所得税负债增加(万元)---0.06---0.06--
存货的减少(万元)---4216.34---7636.60--
经营性应收项目的减少(万元)---3727.00--704.05--
经营性应付项目的增加(万元)--4626.43---7408.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11179.99---7911.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30818.10--12477.90--
减:现金的期初余额(万元)--20498.82--20498.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10319.28---8020.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---61.64--131.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1427.23--740.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-202024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-212024-04-30
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