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德才股份(605287)现金流量表图
德才股份(605287)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)370521.76279676.40135765.72533744.87394258.00
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5180.325710.505015.9020436.995014.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)375702.09285386.90140781.62554181.86399272.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)333129.51260746.59116258.27448728.46336120.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26034.2118615.5311316.5336948.7028461.89
支付的各项税费(万元)14715.2611221.352988.1530080.6920244.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15798.487152.5515506.2211397.0812967.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)389677.46297736.02146069.18527154.93397794.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13975.37-12349.11-5287.5627026.931477.40
收回投资收到的现金(万元)------3600.003600.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------36.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.10----5450.45--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------6047.646019.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.10----15098.109655.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8449.826557.124200.1339254.7526778.22
投资支付的现金(万元)--107.91107.911130.001130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8450.496665.034308.0440384.7527908.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8449.38-6665.03-4308.04-25286.66-18252.51
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)296347.63179446.0856723.64221354.88176416.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--82461.1832217.8784679.2484679.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)417414.46261907.2688941.51306034.12261095.70
偿还债务支付的现金(万元)301031.49179243.4988309.74196571.40132265.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7097.293139.511557.878320.536984.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--80605.5241052.7776005.7982895.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)437042.79262988.52130920.38280897.72222145.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19628.33-1081.26-41978.8725136.3938950.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.920.058.72-74.93-0.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42048.16-20095.36-51565.7526801.7422174.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)137433.83137433.83137433.83110632.10110632.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95385.67117338.4885868.09137433.83132806.58
净利润(万元)--7318.32--16707.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2030.11--1267.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--209.25--280.96--
长期待摊费用摊销(万元)--216.01------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------209.13--
固定资产报废损失(万元)------7950.10--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5088.81--6347.55--
投资损失(万元)---79.24------
递延所得税资产减少(万元)---592.52---4841.58--
递延所得税负债增加(万元)--228.16--508.97--
存货的减少(万元)---1748.16---7634.68--
经营性应收项目的减少(万元)---4189.26---130885.57--
经营性应付项目的增加(万元)---22661.01--118729.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12349.11--27026.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117338.48--137433.83--
减:现金的期初余额(万元)--137433.83--110632.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20095.36--26801.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2428.53--18430.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1248.04------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-31
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