中财网 中财网股票行情
金宏气体(688106)现金流量表图
金宏气体(688106)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73701.38293551.03191697.07124988.6367468.25
收到的税费返还(万元)--6.328.283.7548.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2190.7411269.8129143.2923112.491877.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75892.13304827.16220848.64148104.8769393.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41933.66168087.74123362.8677340.6837760.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14923.2645142.7934612.5023329.3714863.98
支付的各项税费(万元)3816.3814869.2810455.899034.264115.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5609.3118744.3122608.4217950.884765.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66282.60246844.12191039.67127655.1861505.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9609.5257983.0429808.9720449.707888.05
收回投资收到的现金(万元)54612.63466912.53376778.11195433.1079649.51
取得投资收益收到的现金(万元)39.25736.19616.70357.71211.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1890.236483.6012285.768237.976765.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--703.57--703.57--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56542.11474835.90390384.15204732.3686626.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22564.77106998.3174632.4460133.7033692.46
投资支付的现金(万元)52000.00434392.60364405.47193892.6055800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4486.1015817.50------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)79050.87557208.41454855.41254026.3089492.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22508.76-82372.51-64471.26-49293.94-2865.78
吸收投资收到的现金(万元)--5516.664279.804064.772783.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42070.56162954.72152927.7790303.2886677.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42070.56168471.38157444.4394368.0589460.98
偿还债务支付的现金(万元)12449.7993338.3971353.3326037.7924353.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)895.7728906.7427832.9918625.521166.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2783.82--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2239.2210209.71--5336.85776.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15584.78132454.83105885.8250000.1626295.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26485.7836016.5451558.6144367.8963165.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-661.99-50.38-453.4215.22-8.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12924.5611576.6916442.9015538.8768179.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54064.1542487.4647022.6242487.4642487.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66988.7154064.1563465.5258026.33110666.49
净利润(万元)--20980.27--16725.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5105.74------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2318.45--1111.36--
长期待摊费用摊销(万元)--418.62------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2545.01---2561.64--
固定资产报废损失(万元)------11622.55--
公允价值变动损失(万元)---277.14---155.08--
财务费用(万元)--4200.80--1942.71--
投资损失(万元)---434.36---113.30--
递延所得税资产减少(万元)---1496.47--52.32--
递延所得税负债增加(万元)--2644.04--770.10--
存货的减少(万元)---920.78---308.77--
经营性应收项目的减少(万元)--7607.16---841.16--
经营性应付项目的增加(万元)---7493.33---9038.36--
其他(万元)------386.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--57983.04--20449.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54064.15--58026.33--
减:现金的期初余额(万元)--42487.46--42487.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11576.69--15538.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--191.09--227.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--883.07--405.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-252024-10-302024-08-212024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-262024-10-302024-08-212024-04-26
↑返回页顶↑

转至金宏气体（688106）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。