中财网 中财网股票行情
格力地产(600185)现金流量表图
格力地产(600185)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)173415.84137529.9571036.22777418.62707327.19
收到的税费返还(万元)3361.36115.73116.1747.0882.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--20.31--490.23425.46
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2452.891749.17281.928876.313521.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)179250.40139415.1671442.62786832.24711356.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82346.0157219.7430914.58131683.23103168.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16540.0412484.917130.4424877.2719125.77
支付的各项税费(万元)51028.0015502.308469.0488101.7071196.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)-------1912.50-4131.95
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12653.969531.025107.9244210.0132464.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162537.3594737.9751600.38286959.71221823.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16713.0544677.1919842.25499872.53489532.65
收回投资收到的现金(万元)35972.7335972.7335972.735602.075602.07
取得投资收益收到的现金(万元)------5751.785751.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)396.96394.7029.6913243.5412287.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1274.941274.94
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------15428.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36369.6836367.4236002.4241301.2824916.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5578.364587.074437.7217743.5610555.40
投资支付的现金(万元)270.00270.00270.00250.00250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5848.364857.074707.7217993.5610805.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)30521.3231510.3531294.7023307.7214111.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)------101755.20101755.20
取得借款收到的现金(万元)462185.72330823.37126711.46587312.70478037.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------51803.05177375.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)471247.92330823.37126711.46740870.95757167.80
偿还债务支付的现金(万元)479717.52333155.66155562.161218144.661033293.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)52867.7138086.0117362.9494731.3577196.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--979.77--23957.94146992.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)543535.48372221.44173161.731336833.951257481.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-72287.56-41398.07-46450.27-595963.00-500313.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)27.22-3.650.29110.95628.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25025.9834785.814686.96-72671.813958.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72853.2072853.2072853.20145525.00145525.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47827.22107639.0177540.1672853.20149483.23
净利润(万元)---77735.41---73455.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--29557.14--40173.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56.28--163.90--
长期待摊费用摊销(万元)--493.79--1356.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---178.88---2922.98--
固定资产报废损失(万元)---1.18---0.29--
公允价值变动损失(万元)--5291.40--8521.49--
财务费用(万元)--30790.76--50738.42--
投资损失(万元)---2629.18--4934.00--
递延所得税资产减少(万元)--2001.87--4204.16--
递延所得税负债增加(万元)---1089.63---9648.25--
存货的减少(万元)--136623.07--275039.24--
经营性应收项目的减少(万元)---2254.35---14300.84--
经营性应付项目的增加(万元)---56885.74--208750.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--44677.19--499872.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107639.01--72853.20--
减:现金的期初余额(万元)--72853.20--145525.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--34785.81---72671.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--381.66--432.07--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--98.38--261.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-292024-09-022024-04-272024-04-012023-10-28
↑返回页顶↑

转至格力地产（600185）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。