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华光新材(688379)现金流量表图
华光新材(688379)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101478.0581645.2544972.8718807.8078789.28
收到的税费返还(万元)2581.091417.24752.61321.202921.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1057.68629.72512.28262.78872.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105116.8383692.2146237.7619391.7982583.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)110966.78102826.8258276.2630014.86103947.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8358.766298.794210.082313.907581.36
支付的各项税费(万元)320.15282.50253.28108.82970.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5881.683659.501946.74534.133803.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125527.38113067.6064686.3632971.71116303.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20410.54-29375.40-18448.60-13579.92-33719.77
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)85.7649.8148.6845.04165.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6584.126924.424.531.788.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10060.248000.007000.005733.1344792.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16730.1314974.237053.215779.9644965.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4231.005207.343062.851798.8410190.53
投资支付的现金(万元)480.00480.00480.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6184.385044.564539.333347.0042662.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10895.3810731.908082.185145.8452853.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5834.754242.33-1028.97634.12-7887.14
吸收投资收到的现金(万元)822.61------885.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76226.6770266.8344731.1121566.8386078.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29940.7821168.2914027.095606.7040384.25
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106990.0791435.1158758.2027173.53127348.44
偿还债务支付的现金(万元)64117.7752755.7932830.0818090.0070730.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2340.651777.301145.12479.863077.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18834.5712627.086023.401617.8610121.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)85292.9867160.1739998.6020187.7283928.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21697.0924274.9418759.606985.8143419.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)45.1495.53103.60-58.1352.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7166.43-762.60-614.37-6018.121865.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11970.7911970.7911970.7911970.7910105.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19137.2211208.1911356.425952.6711970.79
净利润(万元)4160.28--3234.34--871.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)449.12--158.24--974.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)225.16--103.74--166.01
长期待摊费用摊销(万元)--------0.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.27-------3.76
固定资产报废损失(万元)7.94--2.65--0.28
公允价值变动损失(万元)-11.58--3.37---97.62
财务费用(万元)2931.58--1247.24--2154.24
投资损失(万元)14.35--56.14--394.02
递延所得税资产减少(万元)-70.61--252.63---781.15
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-12269.34---8523.79---5828.30
经营性应收项目的减少(万元)-38989.63---23986.07---45476.51
经营性应付项目的增加(万元)19651.81--7236.27--10623.24
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20410.54---18448.60---33719.77
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19137.22--11356.42--11970.79
减:现金的期初余额(万元)11970.79--11970.79--10105.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7166.43---614.37--1865.59
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)253.08--184.29--29.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-222023-04-292023-04-12
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-232023-04-292023-04-12
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