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国中水务(600187)现金流量表图
国中水务(600187)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2742.3214566.718923.835878.412443.79
收到的税费返还(万元)220.2818.8619.6019.1619.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)353.517624.903905.093653.11723.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3316.1122210.4812848.529550.683186.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3518.529217.046997.854672.332398.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1896.786404.945137.503143.451610.35
支付的各项税费(万元)450.291405.541051.48771.06246.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2175.115618.133838.423159.621639.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)8040.7022645.6517025.2511746.455894.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4724.59-435.17-4176.73-2195.78-2708.55
收回投资收到的现金(万元)23467.7545421.5737457.2719457.2719355.16
取得投资收益收到的现金(万元)50.63223.9475.9841.0341.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.03------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------500.00500.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24509.3946145.5538033.2519998.3019896.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)574.525564.235192.284410.073438.34
投资支付的现金(万元)8645.5556830.8642010.0033000.0019000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9220.0762395.0947202.2837410.0722438.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15289.32-16249.54-9169.03-17411.77-2542.16
吸收投资收到的现金(万元)--555.00505.00255.00130.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--555.00505.00255.00130.00
偿还债务支付的现金(万元)815.003815.002565.001750.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58.55560.24414.14287.17160.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------43.6524.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)911.794462.093048.792080.82684.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-911.79-3907.09-2543.79-1825.82-554.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.5834.10-7.7010.983.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9647.37-20557.71-15897.25-21422.39-5801.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17058.3337616.0437616.0437616.0437616.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26705.7017058.3321718.7916193.6531814.34
净利润(万元)--4090.96--345.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------176.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4652.28--2322.48--
长期待摊费用摊销(万元)------27.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.03--1.10--
固定资产报废损失(万元)--835.00--7.32--
公允价值变动损失(万元)---1290.78--732.28--
财务费用(万元)--580.46--471.09--
投资损失(万元)---8943.43---3915.11--
递延所得税资产减少(万元)--732.91---173.88--
递延所得税负债增加(万元)---24.64--7.22--
存货的减少(万元)---1788.94---275.55--
经营性应收项目的减少(万元)---19961.82---3708.13--
经营性应付项目的增加(万元)--18520.98--1339.48--
其他(万元)--104.76------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2195.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17058.33--16193.65--
减:现金的期初余额(万元)--37616.04--37616.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------21422.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------26.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------45.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-302025-04-302024-10-302024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-302025-04-302024-10-302024-09-022024-04-30
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