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山东路桥(000498)现金流量表图
山东路桥(000498)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2109408.571295105.394796848.623474231.682172859.73
收到的税费返还(万元)4894.412816.5656483.7045458.2840430.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25463700.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)11567500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)521110.63271960.681276255.631064057.90771644.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2635413.611569882.636129587.954583747.862984935.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2048866.701277623.334618093.543512133.242130348.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)230529.27136668.72478267.97337262.62223642.17
支付的各项税费(万元)92161.6359605.13181990.19136546.20101546.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)5063100.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4713500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4576000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)523553.89372083.021246901.72957639.40662758.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2895111.491845980.206525253.424943581.463118295.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-259697.88-276097.57-395665.47-359833.60-133359.85
收回投资收到的现金(万元)93110.7721980.0028176.7729239.655000.00
取得投资收益收到的现金(万元)16787.802855.106963.594137.091496.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.492.003112.882508.93513.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------701.92--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109953.0624837.1038253.2436587.587009.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10354.713218.42156773.9419052.7611811.31
投资支付的现金(万元)121979.2599543.62468110.51706327.43515939.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------440.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------15872.77--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132333.96102762.04624884.44741692.96527750.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22380.90-77924.94-586631.21-705105.38-520741.27
吸收投资收到的现金(万元)27689.00105.00766085.28345687.61171809.41
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)27689.00--205862.33--106078.66
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1131785.09627490.652270405.911986786.981691151.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--100941.00--673076.82--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1524428.73728536.653749558.603005551.411880461.28
偿还债务支付的现金(万元)963124.70374387.851912539.561586964.93969293.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)73150.4932839.62184485.02124163.1590462.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7811.99--28111.20235.5010579.67
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12245.76--66113.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1154157.16419473.232622925.681777241.511067816.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)370271.57309063.421126632.911228309.91812645.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4408.56393.83-3015.5223548.4719467.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)92601.35-44565.26141320.71186919.40178011.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)740858.74740858.74599538.03576858.11599372.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)833460.09696293.49740858.74763777.51777383.29
净利润(万元)129830.26--307202.73--140595.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)200.00--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1004.09--2046.93--651.21
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-348.22---626.41---65.95
固定资产报废损失(万元)25720.08--48788.69--27786.28
公允价值变动损失(万元)343.90---339.72----
财务费用(万元)55079.33--127010.54--35263.02
投资损失(万元)-11511.66---19692.61---2557.01
递延所得税资产减少(万元)-5657.24---1216.25---640.66
递延所得税负债增加(万元)-629.61---3513.76---496.88
存货的减少(万元)-36552.56---16099.23---81553.96
经营性应收项目的减少(万元)-786508.69---2263951.36---836200.01
经营性应付项目的增加(万元)324924.97--1287112.28--543282.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11372200.00--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)833460.09--740858.74--777383.29
减:现金的期初余额(万元)740858.74--599538.03--599372.15
加:现金等价物的期末余额(万元)29084600.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)29453200.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-403400.00--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)1000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2315100.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)115500.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-192024-04-152023-10-262023-08-29
更新时间2024-08-302024-04-202024-04-152023-10-272023-08-29
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