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山东路桥(000498)现金流量表图
山东路桥(000498)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1347189.144492870.973160630.662109408.571295105.39
收到的税费返还(万元)1350.058578.166440.004894.412816.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25463700.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------11567500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)410592.061199364.14790556.02521110.63271960.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1759131.255700813.273957626.672635413.611569882.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1147344.954190979.263228423.952048866.701277623.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)142133.24471674.42333645.81230529.27136668.72
支付的各项税费(万元)62873.34155728.73124544.7292161.6359605.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)------5063100.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4713500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4576000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)459266.751396339.30873971.63523553.89372083.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1811618.286214721.714560586.112895111.491845980.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52487.03-513908.44-602959.43-259697.88-276097.57
收回投资收到的现金(万元)3007.79122229.98113733.9093110.7721980.00
取得投资收益收到的现金(万元)324.2317631.7819646.2616787.802855.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)453.98159.06159.5954.492.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3791.77140020.81133577.02109953.0624837.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31727.2711147.588240.5410354.713218.42
投资支付的现金(万元)82087.74340015.17325296.81121979.2599543.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)117687.74351162.75344283.96132333.96102762.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-113895.97-211141.94-210706.93-22380.90-77924.94
吸收投资收到的现金(万元)341.00117048.3834850.6527689.00105.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--117048.38--27689.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)960454.902386097.932027372.251131785.09627490.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------100941.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)971395.903000584.432465225.731524428.73728536.65
偿还债务支付的现金(万元)638634.401818357.711481651.28963124.70374387.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40385.69229672.53143369.6573150.4932839.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--32757.9691.807811.99--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------12245.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)687893.112374880.081747431.801154157.16419473.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)283502.79625704.35717793.93370271.57309063.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7062.85470.47-441.124408.56393.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)124182.64-98875.56-96313.5592601.35-44565.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)641983.18740858.74740041.97740858.74740858.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)766165.83641983.18643728.42833460.09696293.49
净利润(万元)--302145.88--129830.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------200.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2259.30--1004.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---721.75---348.22--
固定资产报废损失(万元)--50665.63--25720.08--
公允价值变动损失(万元)--343.90--343.90--
财务费用(万元)--125716.22--55079.33--
投资损失(万元)---31312.02---11511.66--
递延所得税资产减少(万元)---23153.18---5657.24--
递延所得税负债增加(万元)---384.21---629.61--
存货的减少(万元)--17721.49---36552.56--
经营性应收项目的减少(万元)---2298434.70---786508.69--
经营性应付项目的增加(万元)--1174857.44--324924.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11372200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--641983.18--833460.09--
减:现金的期初余额(万元)--740858.74--740858.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)------29084600.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------29453200.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------403400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------1000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2315100.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------115500.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-152024-10-302024-08-282024-04-19
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-302024-08-302024-04-20
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