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上海电气(601727)现金流量表图
上海电气(601727)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2772737.8012791699.408501422.305739578.902487500.40
收到的税费返还(万元)14633.5084159.0072274.0050653.1015324.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)109097.00626154.30348540.00204326.2095428.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2896468.3013502012.708922236.305994558.202598253.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2377702.309876584.406942941.704545660.502295184.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)392401.401263986.20937362.90717926.50381769.30
支付的各项税费(万元)132459.60458606.30375605.20266049.50138318.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)687128.801123166.601082273.90897880.40706076.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3589692.1012722343.509338183.706427516.903521347.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-693223.80779669.20-415947.40-432958.70-923094.50
收回投资收到的现金(万元)318425.101938348.301019651.20591747.30290355.70
取得投资收益收到的现金(万元)21358.30129757.90141316.1053474.1023612.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1105.20113085.4025801.7019931.001624.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--179943.3070985.30----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36172.90------15222.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)377061.502361134.901257754.30731752.40330814.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73893.00422849.40258830.70184138.30101697.30
投资支付的现金(万元)142739.601628467.90803373.50505465.40343815.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1297.00----1444.70
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)77492.10273305.70216392.40----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)294124.702325920.001278596.60798394.70446957.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)82936.8035214.90-20842.30-66642.30-116142.60
吸收投资收到的现金(万元)1152.0043958.1017446.5012103.101490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1152.0043958.1017446.5012103.101490.00
发行债券收到的现金(万元)149919.00200000.00200000.00----
取得借款收到的现金(万元)474792.002718847.901983713.601243133.30365597.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3952.90--3701.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)625863.002962806.002205113.001255487.70370788.60
偿还债务支付的现金(万元)424039.101649712.101094832.50398907.40159452.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)51540.90358285.50246568.40132937.3059159.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4160.60186402.30137388.7068541.8022817.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7643.20876980.601460952.60--6695.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)483223.204335399.702802353.501573838.90225307.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)142639.80-1372593.70-597240.50-318351.20145480.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-323.906570.7014139.4013885.70-7997.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-467971.10-551138.90-1019890.80-804066.50-901754.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3827371.904378510.804378510.804378510.804378510.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3359400.803827371.903358620.003574444.303476756.50
净利润(万元)--215492.60--148633.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--227501.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--58493.50--27581.70--
长期待摊费用摊销(万元)--15694.40---44129.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---84700.30---2240.10--
固定资产报废损失(万元)------104079.30--
公允价值变动损失(万元)--31478.70---35564.40--
财务费用(万元)--161203.00--58386.80--
投资损失(万元)---256730.00---115994.20--
递延所得税资产减少(万元)---56761.60---54903.70--
递延所得税负债增加(万元)---22335.20---9421.20--
存货的减少(万元)---318940.90---347085.90--
经营性应收项目的减少(万元)---76988.00---341813.00--
经营性应付项目的增加(万元)--117801.30---256888.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--779669.20------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3827371.90--3574444.30--
减:现金的期初余额(万元)--4378510.80--4378510.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---551138.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--118205.90------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--37015.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-282023-10-312023-08-312023-04-26
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-312023-08-312023-04-26
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