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复星医药(600196)现金流量表图
复星医药(600196)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4101267.393014094.101993916.44982487.734239255.36
收到的税费返还(万元)48178.6439617.6223041.4610637.5744182.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)167768.75101481.0157549.3836939.71153152.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4317214.783155192.732074507.281030065.014436590.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1508700.111111346.62706719.86338789.861701103.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1106019.05847222.30588867.98312938.201060392.57
支付的各项税费(万元)260607.41184537.97134493.6264008.96281936.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)994190.09713422.11453725.43222596.771051736.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3869516.662856529.001883806.89938333.804095168.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)447698.13298663.74190700.3991731.21341421.71
收回投资收到的现金(万元)40958.0433414.873914.621939.66186026.63
取得投资收益收到的现金(万元)108879.73101925.6323572.0413860.7894905.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45780.9023876.05870.59117.01900.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----13405.3413826.9030.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----9837.537949.1693480.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)240532.22182376.2451600.1237693.51375344.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)441019.12302694.98209335.71125445.06533670.48
投资支付的现金(万元)84604.1393171.8563803.843718.1594297.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----4197.97--92399.89
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----39257.4927643.4136905.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)601864.56426347.48316595.01156806.63757273.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-361332.34-243971.25-264994.89-119113.12-381929.04
吸收投资收到的现金(万元)20472.8616807.5510607.0411418.287662.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20472.8616807.5510607.0411418.287662.98
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3093111.112173946.861587439.60798922.622317594.13
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------7461.5633772.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3336927.492396513.911791325.58817802.462359029.79
偿还债务支付的现金(万元)3052078.732180097.531572858.52763029.312114622.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)246109.74205383.2184664.1634487.08265969.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)40167.7835433.6618201.841348.9520452.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------10422.31112063.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3437186.132446742.851682269.16807938.702492654.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-100258.63-50228.94109056.429863.76-133624.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2798.93-6963.601713.152343.787364.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11093.91-2500.0536475.06-15174.37-166767.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)950238.89950238.89950238.89950238.891117006.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)939144.98947738.84986713.95935064.52950238.89
净利润(万元)351244.04--154973.20--289506.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5821.12--35166.96
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)103868.73--52333.80--133455.07
长期待摊费用摊销(万元)----7978.34--15349.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-37101.31---71.69---556.38
固定资产报废损失(万元)154313.87--122.40--502.53
公允价值变动损失(万元)11593.94--28239.79--42737.96
财务费用(万元)125407.27--62310.94--116925.18
投资损失(万元)-210460.74---106176.63---350199.26
递延所得税资产减少(万元)-25496.58---3568.10---3525.97
递延所得税负债增加(万元)-10581.30---4654.96---10934.57
存货的减少(万元)23819.20---574.11---33390.60
经营性应收项目的减少(万元)-39752.31---26989.46--160509.19
经营性应付项目的增加(万元)-83070.50---71551.52---220777.33
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----190700.39--341421.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)939144.98--986713.95--950238.89
减:现金的期初余额(万元)950238.89--950238.89--1117006.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----36475.06---166767.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----16840.44--26639.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-262024-10-302024-08-272024-04-302024-03-26
更新时间2025-03-262024-10-302024-08-282024-04-302024-03-27
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