中财网 中财网股票行情
四川成渝(601107)现金流量表图
四川成渝(601107)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)799194.21582002.78390659.45204256.78759220.56
收到的税费返还(万元)6968.646930.746913.266849.939100.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11417.7333229.733343.658132.3810245.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)817580.58622163.25400916.35219239.09778566.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)259227.96211932.25153868.6788148.97289320.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93110.5266150.1548150.6730087.2492437.27
支付的各项税费(万元)69664.9038899.9726527.8111336.3859372.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25970.5534181.776015.439763.9514406.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)447973.94351164.15234562.57139336.53455536.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)369606.64270999.10166353.7879902.56323030.58
收回投资收到的现金(万元)--------10335.06
取得投资收益收到的现金(万元)2291.991845.93116.50--3142.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.1967.1767.1752.3568.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2683.44----1402.72263019.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5058.624440.782869.391455.07276565.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)304366.66237273.13186510.72101781.48474369.18
投资支付的现金(万元)19962.16--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)293.16----3.12--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)324621.98240877.45186560.02101784.60474369.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-319563.36-236436.67-183690.63-100329.53-197803.82
吸收投资收到的现金(万元)5487.003292.00----7920.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3292.00----7920.00
发行债券收到的现金(万元)200000.00--------
取得借款收到的现金(万元)643986.00432265.61345560.00158541.00971940.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)199990.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1049463.00635557.61545560.00158541.00979860.00
偿还债务支付的现金(万元)785065.58416246.18318136.1835600.71387793.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)216451.79176699.81122263.4833978.27174416.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5379.543319.38--7029.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1522.49----181.11603391.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1003039.87597069.92441534.1469760.091165601.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46423.1338487.69104025.8688780.91-185741.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)96466.4173050.1386689.0168353.94-60514.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)198283.02198283.02198283.02198283.02258797.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)294749.42271333.14284972.03266636.95198283.02
净利润(万元)154711.84--73130.06--126209.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1534.40------758.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)110617.74--55919.51--110399.59
长期待摊费用摊销(万元)807.04------816.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.10---0.10--268.78
固定资产报废损失(万元)-17.47--6289.58--487.77
公允价值变动损失(万元)-1096.91---504.78---524.14
财务费用(万元)85193.24--43920.14--84467.18
投资损失(万元)-4297.66---2305.08---5382.21
递延所得税资产减少(万元)-142.99--380.78---57.65
递延所得税负债增加(万元)866.60--119.80---8.74
存货的减少(万元)8995.32---7425.23---8974.44
经营性应收项目的减少(万元)-4245.18---5708.48---26046.55
经营性应付项目的增加(万元)1346.44--769.37--29208.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)369606.64------323030.58
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)294749.42--284972.03--198283.02
减:现金的期初余额(万元)198283.02--198283.02--258797.68
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)96466.41-------60514.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------3392.78
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2795.47------2951.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-312024-08-302024-04-302024-03-28
更新时间2025-03-312024-10-312024-08-302024-04-302024-03-28
↑返回页顶↑

转至四川成渝（601107）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。