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四川成渝(601107)现金流量表图
四川成渝(601107)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)171329.07799194.21582002.78390659.45204256.78
收到的税费返还(万元)--6968.646930.746913.266849.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19199.0811417.7333229.733343.658132.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)190528.15817580.58622163.25400916.35219239.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72266.02259227.96211932.25153868.6788148.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29785.5393110.5266150.1548150.6730087.24
支付的各项税费(万元)15305.3469664.9038899.9726527.8111336.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21933.8425970.5534181.776015.439763.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139290.73447973.94351164.15234562.57139336.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51237.42369606.64270999.10166353.7879902.56
收回投资收到的现金(万元)1113.78--------
取得投资收益收到的现金(万元)350.132291.991845.93116.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.6183.1967.1767.1752.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1815.252683.44----1402.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3287.775058.624440.782869.391455.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83103.77304366.66237273.13186510.72101781.48
投资支付的现金(万元)--19962.16------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--293.16----3.12
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83103.77324621.98240877.45186560.02101784.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-79816.00-319563.36-236436.67-183690.63-100329.53
吸收投资收到的现金(万元)--5487.003292.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3292.00----
发行债券收到的现金(万元)--200000.00------
取得借款收到的现金(万元)634235.40643986.00432265.61345560.00158541.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)120050.00199990.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)754285.401049463.00635557.61545560.00158541.00
偿还债务支付的现金(万元)540408.07785065.58416246.18318136.1835600.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28646.22216451.79176699.81122263.4833978.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----5379.543319.38--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)158.261522.49----181.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)569212.551003039.87597069.92441534.1469760.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)185072.8546423.1338487.69104025.8688780.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)156494.2796466.4173050.1386689.0168353.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)294749.42198283.02198283.02198283.02198283.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)451243.69294749.42271333.14284972.03266636.95
净利润(万元)--154711.84--73130.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1534.40------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--110617.74--55919.51--
长期待摊费用摊销(万元)--807.04------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.10---0.10--
固定资产报废损失(万元)---17.47--6289.58--
公允价值变动损失(万元)---1096.91---504.78--
财务费用(万元)--85193.24--43920.14--
投资损失(万元)---4297.66---2305.08--
递延所得税资产减少(万元)---142.99--380.78--
递延所得税负债增加(万元)--866.60--119.80--
存货的减少(万元)--8995.32---7425.23--
经营性应收项目的减少(万元)---4245.18---5708.48--
经营性应付项目的增加(万元)--1346.44--769.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--369606.64------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--294749.42--284972.03--
减:现金的期初余额(万元)--198283.02--198283.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--96466.41------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2795.47------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-312024-08-302024-04-30
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