中财网 中财网股票行情
全柴动力(600218)现金流量表图
全柴动力(600218)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47626.08314354.83221549.50148776.5265352.67
收到的税费返还(万元)73.00774.14538.46538.46477.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)958.975192.433490.091519.701275.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48658.05320321.40225578.05150834.6867105.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64721.07251372.42197919.50126204.0676764.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9267.9835991.2027514.4119277.459159.93
支付的各项税费(万元)2137.054286.772428.681515.711046.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3488.9221887.3916542.1110181.745418.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79615.02313537.78244404.70157178.9592389.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30956.966783.62-18826.66-6344.27-25284.54
收回投资收到的现金(万元)52000.00163000.00104000.0050000.0013000.00
取得投资收益收到的现金(万元)662.593318.572584.921473.74301.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.15746.55------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--133.62------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52663.74167198.74106584.9251473.7413301.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)745.104015.493344.451352.84734.02
投资支付的现金(万元)30000.00180000.00114000.0071000.008000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30745.10184015.49117344.4572352.848734.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21918.64-16816.75-10759.53-20879.104567.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--550.00550.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--550.00550.00----
偿还债务支付的现金(万元)--550.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--3085.243081.263049.20--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)114.55457.41--133.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)114.554092.653386.483182.98--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-114.55-3542.65-2836.48-3182.98--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.040.59-6.914.103.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9152.84-13575.18-32429.58-30402.26-20713.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71817.1485392.3385392.3385392.3385392.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62664.3071817.1452962.7554990.0764678.38
净利润(万元)--8023.01--4730.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2476.10--112.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--517.64--260.92--
长期待摊费用摊销(万元)--105.96------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.26---1.54--
固定资产报废损失(万元)--8.65--7322.59--
公允价值变动损失(万元)---53.99---543.16--
财务费用(万元)--280.44---603.03--
投资损失(万元)---3921.56---1439.12--
递延所得税资产减少(万元)---1055.34--826.40--
递延所得税负债增加(万元)--13.17--6.66--
存货的减少(万元)--8143.72--17352.25--
经营性应收项目的减少(万元)---14131.15---30791.56--
经营性应付项目的增加(万元)---9932.97---6902.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6783.62---6344.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71817.14--54990.07--
减:现金的期初余额(万元)--85392.33--85392.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13575.18---30402.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1736.13--3141.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--259.25--129.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-08-272024-04-30
↑返回页顶↑

转至全柴动力（600218）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。