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科翔股份(300903)现金流量表图
科翔股份(300903)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)132878.0554287.60253001.58180500.94113890.09
收到的税费返还(万元)1362.13168.948676.466036.075590.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1152.53659.618762.356075.754292.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)135392.7055116.14270440.40192612.75123773.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102502.6053521.48203108.36152405.22106215.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24574.0912450.6352354.9238483.1025039.52
支付的各项税费(万元)2302.48972.195589.714518.222987.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3192.151900.838603.086694.584310.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132571.3268845.14269656.07202101.12138552.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2821.39-13728.99784.33-9488.37-14779.43
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)296.53188.161731.711381.09867.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.56--70.0368.6546.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)113000.0059200.00403010.00299010.00185350.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)113297.0959388.16404811.74300459.74186263.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24654.1713746.3479410.8258772.1748205.12
投资支付的现金(万元)----5522.005517.503362.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-----708.30-708.30--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)111693.1348412.39393670.10308400.85207970.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136347.3062158.73477894.63371982.23259537.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23050.21-2770.57-73082.89-71522.49-73274.70
吸收投资收到的现金(万元)----3140.003140.001250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3140.003140.001250.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)76429.1744101.00106128.8393459.0065861.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76429.1744101.00109268.8396599.0067111.00
偿还债务支付的现金(万元)50913.1021556.9564488.6344873.8929493.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2455.151221.634208.573353.332197.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3884.271741.914707.152270.581355.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57252.5124520.5073404.3650497.8033045.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19176.6619580.5035864.4846101.2034065.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)117.0337.83201.82160.87100.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-935.143118.77-36232.26-34748.78-53888.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40634.8740634.8776867.1476867.1476867.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39699.7443753.6440634.8742118.3522978.76
净利润(万元)-10587.77---17215.33---5090.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1811.36--4381.10--1682.85
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)294.27--559.13--272.33
长期待摊费用摊销(万元)1888.26--2228.39--846.07
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)11.70---16.46--140.45
固定资产报废损失(万元)9.68--317.51--11.66
公允价值变动损失(万元)-224.68---92.37---244.57
财务费用(万元)1910.10--2935.89--569.01
投资损失(万元)-224.27---1577.27---727.56
递延所得税资产减少(万元)-3849.67---5621.87---3124.70
递延所得税负债增加(万元)36.83--2028.21--1010.18
存货的减少(万元)-20103.88--324.30---718.72
经营性应收项目的减少(万元)-14641.58---80195.65---18134.03
经营性应付项目的增加(万元)30884.74--66058.95---3173.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2821.39--784.33---14779.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39699.74--40634.87--22978.76
减:现金的期初余额(万元)40634.87--76867.14--76867.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-935.14---36232.26---53888.38
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)316.70--2594.52--1236.14
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)977.96--2730.46--1347.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-232024-04-232023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-272023-08-29
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