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南网能源(003035)现金流量表图
南网能源(003035)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67302.60270621.10171823.4391927.7346009.25
收到的税费返还(万元)30.048145.536377.526279.60313.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1218.365293.783870.771876.75916.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68551.00284060.41182071.72100084.0847238.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35964.44129595.5697163.4663399.1931568.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5501.8425048.5214116.909823.545509.89
支付的各项税费(万元)4476.3614819.9111166.798168.994537.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2824.1611597.308365.465545.802519.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48766.81181061.29130812.6186937.5244134.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19784.19102999.1251259.1113146.563103.64
收回投资收到的现金(万元)2701.33499.66135.23135.23135.23
取得投资收益收到的现金(万元)9.80552.4210.0010.0010.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.93120.2860.1820.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--328.590.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2739.061500.95205.40165.23145.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40087.20268372.12204149.20134621.6956884.23
投资支付的现金(万元)--1800.001800.001800.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41136.65270172.12205949.20136421.6956884.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38397.59-268671.17-205743.79-136256.46-56739.00
吸收投资收到的现金(万元)--5268.255268.250.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5268.255268.250.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68225.78264792.08203214.17119177.4534463.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--200003.53170004.8065002.0615004.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)148225.78470063.85378487.22184179.5149468.78
偿还债务支付的现金(万元)20284.32117300.7081633.6946483.5715464.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8487.9730390.5023525.5611596.506746.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1050.650.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--141501.94123455.6825859.783075.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106734.85289193.14228614.9483939.8525286.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41490.93180870.71149872.28100239.6724182.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22877.5315198.66-4612.40-22870.24-29453.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)93535.7378337.0878337.0878337.0878337.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116413.2793535.7373724.6755466.8448884.00
净利润(万元)--36164.73--21849.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9423.33--2730.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--484.65--276.79--
长期待摊费用摊销(万元)--156.61--80.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---56.64---0.06--
固定资产报废损失(万元)--4.80--31.33--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--26282.56--11740.65--
投资损失(万元)---5536.92---4002.78--
递延所得税资产减少(万元)---1628.68---660.03--
递延所得税负债增加(万元)--145.66--155.79--
存货的减少(万元)--11655.54--1636.53--
经营性应收项目的减少(万元)---67113.42---42977.18--
经营性应付项目的增加(万元)--28717.72---7355.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--102999.12--13146.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--93535.73--55466.84--
减:现金的期初余额(万元)--78337.08--78337.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15198.66---22870.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3152.24--1470.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-012023-10-272023-08-252023-04-23
更新时间2024-04-272024-04-012023-10-282023-08-272023-04-23
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