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南网能源(003035)现金流量表图
南网能源(003035)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71935.70319367.07216559.30130890.5167302.60
收到的税费返还(万元)22.3511622.7511272.7810754.9230.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1579.559278.953932.872841.691218.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73537.60340268.77231764.95144487.1368551.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30020.42136561.7996341.4463800.8235964.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7114.3529231.3914158.129760.275501.84
支付的各项税费(万元)1606.4116295.3512224.168122.904476.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3723.1415400.259224.676074.052824.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42464.32197488.78131948.3987758.0448766.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31073.28142779.9999816.5556729.0919784.19
收回投资收到的现金(万元)--2716.332716.332716.332701.33
取得投资收益收到的现金(万元)35.692754.932459.809.809.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.4928.1728.1727.9327.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--905.78------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--7570.787569.737570.78--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36.1813975.9912774.0310324.842739.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)86852.66257798.22157529.7094090.1940087.20
投资支付的现金(万元)5900.002400.002100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--1049.451049.451049.45--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----81.80----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92752.66261247.67160760.9595139.6341136.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-92716.48-247271.68-147986.92-84814.79-38397.59
吸收投资收到的现金(万元)--15137.566900.00400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----6900.00400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34653.25226389.88166826.17109058.4068225.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--295002.35235002.35195001.59--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89653.25536529.80408728.53304459.99148225.78
偿还债务支付的现金(万元)38611.51155645.19117390.6771694.8720284.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8794.2532614.7526675.3818341.288487.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2322.85----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--219067.73198034.22175567.38--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50868.21407327.67342100.27265603.53106734.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38785.04129202.1366628.2638856.4641490.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22858.1624710.4418457.8910770.7522877.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118246.1893535.7393535.7393535.7393535.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95388.02118246.18111993.63104306.48116413.27
净利润(万元)---6847.00--22303.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--69389.06--745.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--510.22--245.54--
长期待摊费用摊销(万元)--401.42--475.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---127.24---2.64--
固定资产报废损失(万元)--0.20---5.50--
公允价值变动损失(万元)--21.65------
财务费用(万元)--28222.17--14118.85--
投资损失(万元)---6330.20---4395.84--
递延所得税资产减少(万元)---3094.91---646.49--
递延所得税负债增加(万元)--404.02--457.06--
存货的减少(万元)--495.33---1142.36--
经营性应收项目的减少(万元)--19383.07---17034.15--
经营性应付项目的增加(万元)---40186.93--4046.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--142779.99--56729.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--118246.18--104306.48--
减:现金的期初余额(万元)--93535.73--93535.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24710.44--10770.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3863.24--1704.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-302024-10-292024-09-022024-04-27
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-292024-09-022024-04-27
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