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中信博(688408)现金流量表图
中信博(688408)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)213799.67484018.76709331.11368532.68163250.62
收到的税费返还(万元)4181.8218951.9613392.476915.841816.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2833.389408.686590.863620.281347.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)220814.86512379.40729314.44379068.79166414.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)246146.25377325.15698755.76436665.42211195.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17073.6442353.5726947.8718736.8711420.70
支付的各项税费(万元)9022.0150088.1647167.6222165.258468.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17256.2439004.9637184.8123907.9319982.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)289498.13508771.84810056.06501475.48251067.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-68683.273607.56-80741.61-122406.69-84652.45
收回投资收到的现金(万元)56000.00159212.2685005.3565000.0044000.00
取得投资收益收到的现金(万元)294.69885.29448.70231.9366.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--161.3830.571.771.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56294.69160258.9385484.7165233.7044067.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6075.1828736.8712266.818974.545998.23
投资支付的现金(万元)43706.96193827.3073334.1833509.6123962.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49782.14222564.1785600.9842484.1529960.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6512.55-62305.24-116.2722749.5514107.37
吸收投资收到的现金(万元)--110855.672127.642000.04455.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36000.00174182.55103974.7695135.4333067.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1128.77--1395.20--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36000.00286166.99107497.6098530.6733522.64
偿还债务支付的现金(万元)15748.00112123.0227195.867600.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)578.9016578.6513713.191023.54304.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)334.455686.11--1043.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16661.35134387.7841952.099666.581809.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19338.65151779.2165545.5088864.0931713.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)392.811534.89271.42707.2958.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42439.2694616.42-15040.96-10085.76-38773.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)284926.59190310.17190310.17190310.17190310.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)242487.33284926.59175269.21180224.41151536.39
净利润(万元)--64474.32--23016.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6396.01--2541.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--652.34--317.50--
长期待摊费用摊销(万元)--333.39--159.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--165.66--2.01--
固定资产报废损失(万元)---5.49------
公允价值变动损失(万元)---165.17---157.16--
财务费用(万元)--3543.06--1209.00--
投资损失(万元)---878.68---220.81--
递延所得税资产减少(万元)---1388.91--801.61--
递延所得税负债增加(万元)--84.28------
存货的减少(万元)--30442.49---85459.62--
经营性应收项目的减少(万元)---70437.93---53711.85--
经营性应付项目的增加(万元)---54090.33---21305.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3607.56---122406.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--284926.59--180224.41--
减:现金的期初余额(万元)--190310.17--190310.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--94616.42---10085.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--12886.61--6344.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1063.59--367.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-162024-10-302024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-172024-10-302024-08-282024-04-25
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