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天润工业(002283)现金流量表图
天润工业(002283)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)363838.52234511.16161115.2280859.24363757.06
收到的税费返还(万元)2414.423472.901856.581133.8860.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29050.3827860.9126513.6429943.7120478.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)395303.32265844.97189485.44111936.82384296.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)241670.41130552.9876825.9555258.99182853.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43661.4832099.0820997.1611872.9748269.23
支付的各项税费(万元)13115.5011476.028420.993161.4813857.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43819.1440323.3136472.5237478.7147647.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)342266.53214451.39142716.63107772.15292628.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)53036.7951393.5846768.814164.6791667.86
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)417.27224.29140.413.14243.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.25----0.592.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--65463.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123301.5265687.2924140.413.7263615.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12159.2929176.9722752.307607.0427176.72
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--113500.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)181419.29142676.9776252.3031607.0498476.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58117.77-76989.68-52111.89-31603.32-34860.93
吸收投资收到的现金(万元)600.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)600.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41029.06105548.9370758.80--54300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6786.41------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43684.06112335.3472813.80--65709.09
偿还债务支付的现金(万元)34500.0055246.8834500.00200.00107956.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26118.9826153.4026114.9159.726595.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--19213.28------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)77439.23100613.5676444.343489.33119640.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33755.1711721.78-3630.55-3489.33-53931.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)225.32141.80-220.25-130.530.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38610.83-13732.52-9193.88-31058.502875.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76275.5776275.5776275.5776275.5773400.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37664.7462543.0567081.6945217.0676275.57
净利润(万元)33058.63--18537.20--38941.07
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1442.76--714.47--1370.13
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.55--0.60--4.18
固定资产报废损失(万元)34537.78--18302.33--35644.35
公允价值变动损失(万元)348.11--1755.28--106.79
财务费用(万元)552.33--544.29--1738.40
投资损失(万元)-413.03---165.11---321.55
递延所得税资产减少(万元)-413.73--27.71---332.78
递延所得税负债增加(万元)-1113.47---639.86---705.83
存货的减少(万元)1733.35---3333.57---16583.05
经营性应收项目的减少(万元)7159.32--18446.45---34214.55
经营性应付项目的增加(万元)-28263.16---10701.36--60168.68
其他(万元)330.05--1896.20--2406.82
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37664.74--67081.69--76275.57
减:现金的期初余额(万元)76275.57--76275.57--73400.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-292024-08-232024-04-252024-03-20
更新时间2025-03-282024-10-292024-08-232024-04-252024-03-20
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