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特锐德(300001)现金流量表图
特锐德(300001)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)287354.101395374.531119646.81685956.48290655.38
收到的税费返还(万元)489.351537.461318.171199.50444.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11563.4140985.5976557.3347326.3519571.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)299406.861437897.571197522.31734482.33310672.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)235846.02982290.28921658.22600111.79239796.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)80307.63181752.32135986.7899066.9065007.62
支付的各项税费(万元)26329.8178295.8353658.2039214.7126399.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23739.4664097.69118779.0366652.0934637.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)366222.911306436.121230082.24805045.50365840.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-66816.06131461.46-32559.93-70563.18-55168.30
收回投资收到的现金(万元)150.002499.99366.74366.74--
取得投资收益收到的现金(万元)30.0077.2369.0269.02--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9629.1918619.534311.862358.34786.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9809.1921196.754747.622794.101153.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19148.6386217.7184648.9848363.1717511.19
投资支付的现金(万元)2346.9313865.008405.514991.351896.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21495.56100104.6693054.4953354.5219407.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11686.38-78907.91-88306.87-50560.42-18254.15
吸收投资收到的现金(万元)21.008972.742542.862322.36469.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)21.001648.502542.862322.36469.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)65089.23312419.40237416.76183197.3477173.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------125729.64--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)125112.70452409.96389698.55311249.34154281.87
偿还债务支付的现金(万元)41709.68339657.84245626.77182596.1062454.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2776.6423584.8822230.7215873.402983.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)63.25637.34508.75233.22--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.00113417.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108412.32502694.15393143.50311887.45148889.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16700.38-50284.19-3444.95-638.115392.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.0651.5630.4637.71-6.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-61809.112320.92-124281.30-121724.00-68036.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)223185.64220864.72220864.72220864.72220864.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)161376.53223185.6496583.4299140.72152828.31
净利润(万元)--93940.16--18888.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------15312.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9185.88--5004.58--
长期待摊费用摊销(万元)------1597.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5755.00--29.51--
固定资产报废损失(万元)--40987.61--2299.00--
公允价值变动损失(万元)---363.39--1037.32--
财务费用(万元)--18756.58--9616.45--
投资损失(万元)---6787.71---2088.79--
递延所得税资产减少(万元)---10340.61---5472.59--
递延所得税负债增加(万元)--315.50--376.68--
存货的减少(万元)--35295.53--11630.81--
经营性应收项目的减少(万元)---208060.52---49544.39--
经营性应付项目的增加(万元)--64520.64---109145.71--
其他(万元)--10571.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------70563.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--223185.64--99140.72--
减:现金的期初余额(万元)--220864.72--220864.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------121724.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------10088.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-222024-10-292024-08-262024-04-27
更新时间2025-04-282025-04-222024-10-302024-08-272025-04-28
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