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立高食品(300973)现金流量表图
立高食品(300973)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107099.91426210.22294862.89199389.4696455.82
收到的税费返还(万元)--1041.81------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1503.895666.162927.281946.501977.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)108603.80432918.19297790.17201335.9698433.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79151.80262867.78183211.65118824.7265458.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19016.5866428.9749406.2434799.7617958.67
支付的各项税费(万元)6919.8019362.9714698.4510006.056004.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6921.3138998.8525785.7220017.556981.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112009.48387658.58273102.06183648.0896403.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3405.6845259.6124688.1217687.882030.34
收回投资收到的现金(万元)--27.85------
取得投资收益收到的现金(万元)786.2311.74----296.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--143.533.763.761.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--118324.4127146.15--383.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45475.99118507.5327149.9118134.36681.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9785.4259396.1537112.6223964.1613115.65
投资支付的现金(万元)35.34--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--147533.6434512.52--9000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22820.75206929.7971625.1441982.1622115.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)22655.23-88422.27-44475.23-23847.80-21434.23
吸收投资收到的现金(万元)20.00153.00153.00138.00138.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.00153.00153.00138.00138.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5890.0020574.1911359.193324.892000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3153.141424.30----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5910.0023880.3412936.504884.232138.00
偿还债务支付的现金(万元)3332.368300.006010.001260.00250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)585.3212692.139191.869033.30414.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10727.827098.16--5584.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7252.3231719.9422300.0216328.596249.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1342.32-7839.61-9363.53-11444.36-4111.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.02-26.84-10.68-8.27-10.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17907.26-51029.10-29161.32-17612.55-23525.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54467.01105496.11105496.11105496.11105496.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72374.2654467.0176334.7987883.5681970.91
净利润(万元)--26359.36--13358.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2055.79------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1855.38--921.43--
长期待摊费用摊销(万元)--2518.97------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.20------
固定资产报废损失(万元)--135.98--5975.81--
公允价值变动损失(万元)---40.42------
财务费用(万元)--2286.99--819.58--
投资损失(万元)---471.65---300.60--
递延所得税资产减少(万元)--2276.20--1201.29--
递延所得税负债增加(万元)---77.10---217.91--
存货的减少(万元)---11111.63--821.25--
经营性应收项目的减少(万元)---7040.86--3739.33--
经营性应付项目的增加(万元)--11146.79---11579.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--45259.61------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--54467.01--87883.56--
减:现金的期初余额(万元)--105496.11--105496.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---51029.10------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--468.65------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1909.27------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
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