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*ST新宁(300013)现金流量表图
*ST新宁(300013)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53243.9938963.7523620.7212403.7847802.73
收到的税费返还(万元)10.098.814.081.5210.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2803.912416.071688.601330.055139.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56057.9841388.6325313.4013735.3552952.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25457.6016489.799699.825481.9518395.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19968.7115008.9010066.855069.3418546.47
支付的各项税费(万元)1239.88976.65539.22235.50966.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17808.046335.374925.933756.636764.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64474.2438810.7125231.8014543.4244672.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8416.252577.9281.59-808.078279.89
收回投资收到的现金(万元)--201.04201.04--1.43
取得投资收益收到的现金(万元)1280.001280.031280.001280.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)148.0938.4029.670.14148.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1197.79--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2625.881519.471510.711280.14149.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)906.04757.27617.08527.561890.54
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------100.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)906.04757.27617.08527.561990.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1719.84762.21893.63752.58-1840.79
吸收投资收到的现金(万元)41876.92------15.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------15.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4500.004000.004000.004000.0021000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)46376.924000.004000.004000.0021015.00
偿还债务支付的现金(万元)25500.00------22527.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1659.251251.60820.99390.382560.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7261.954773.813801.521657.816681.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34421.206025.414622.502048.1831768.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11955.72-2025.41-622.501951.82-10753.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.601.523.821.25102.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5266.911316.24356.541897.57-4212.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3232.053232.053232.053232.057444.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8498.964548.293588.605129.633232.05
净利润(万元)-7566.65---1850.01---15951.44
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)156.43--1.14--1577.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)609.13--291.27--696.87
长期待摊费用摊销(万元)623.38--320.44--823.18
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-288.96---23.62---59.84
固定资产报废损失(万元)6.02--2.47--22.98
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2170.50--1683.77--2016.01
投资损失(万元)-1164.37---753.22---1116.24
递延所得税资产减少(万元)129.71--241.38---322.50
递延所得税负债增加(万元)-42.62---198.29---6.39
存货的减少(万元)-148.33---315.26--14.90
经营性应收项目的减少(万元)1416.63---2841.75--5679.40
经营性应付项目的增加(万元)-11707.94---3823.31--7022.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8416.25--81.59--8279.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8498.96--3588.60--3232.05
减:现金的期初余额(万元)3232.05--3232.05--7444.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5266.91--356.54---4212.52
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----13.78----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5081.05--6125.30--5998.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-162024-10-302024-08-222024-04-282024-04-28
更新时间2025-04-162024-10-302024-08-232024-04-302024-04-30
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