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美盈森(002303)现金流量表图
美盈森(002303)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94893.15414911.02307859.63197133.0597011.86
收到的税费返还(万元)453.731301.191012.59272.24111.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4235.4719047.0714692.299217.443897.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99582.35435259.28323564.51206622.72101020.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69599.33284864.73205680.64140357.9474494.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15419.0261463.0244627.6928320.5414091.60
支付的各项税费(万元)4453.8517971.3814083.248682.604585.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7451.7527456.8122520.3813212.866563.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96923.96391755.94286911.94190573.9499734.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2658.4043503.3436652.5716048.791285.82
收回投资收到的现金(万元)--61742.0061742.0061542.0037481.00
取得投资收益收到的现金(万元)--108.36101.45113.2948.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.0911.6020.5220.928.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----55172.5445104.98--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4.09181671.31117036.51106781.1937537.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4045.7011673.019498.556911.593664.43
投资支付的现金(万元)--56523.0056523.0056523.0037073.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6800.00--33204.8545036.81--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10845.70132630.8499226.40108471.4040737.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10841.6149040.4817810.12-1690.21-3200.20
吸收投资收到的现金(万元)--------100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)90195.59128853.18112174.9174875.0352450.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18529.94--100.00100.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)108725.53128953.18112274.9174975.0352550.65
偿还债务支付的现金(万元)50738.72139625.4194090.8060024.9729123.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)796.6090537.6571463.171747.76956.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5166.54--3931.651988.261011.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56701.86263776.12169485.6263760.9931092.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)52023.67-134822.94-57210.7011214.0421458.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-194.301989.60-1095.98327.2617.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)43646.15-40289.51-3844.0025899.8819561.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108085.47148374.99148374.99148374.99148374.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)151731.63108085.47144530.99174274.86167935.47
净利润(万元)--28482.08--15292.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------765.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--761.40--402.65--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--65.03--48.95--
固定资产报废损失(万元)--12627.43--6317.29--
公允价值变动损失(万元)--4409.37--3923.94--
财务费用(万元)--2572.45--1896.25--
投资损失(万元)---19.96---54.21--
递延所得税资产减少(万元)---1573.64---1528.80--
递延所得税负债增加(万元)--801.71--1035.02--
存货的减少(万元)---550.32---7346.27--
经营性应收项目的减少(万元)---7882.58---129.27--
经营性应付项目的增加(万元)---1692.06---5878.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------16048.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108085.47--174274.86--
减:现金的期初余额(万元)--148374.99--148374.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------25899.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------930.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-152024-10-292024-08-192024-04-25
更新时间2025-04-212025-04-152024-10-292024-08-192024-04-26
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