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川发龙蟒(002312)现金流量表图
川发龙蟒(002312)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)205954.29718038.68529120.64352967.13139067.27
收到的税费返还(万元)47.0030.211192.5229.2681.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5171.8916771.0714649.078697.6711672.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)211173.18734839.96544962.23361694.05150820.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)206812.80529910.50390246.60270909.77138893.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27608.4377843.5967971.6943821.3126149.44
支付的各项税费(万元)7690.8926878.8021655.9312573.046286.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6350.1926978.9226020.3523996.856843.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)248462.31661611.82505894.56351300.97178173.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37289.1373228.1439067.6710393.09-27352.88
收回投资收到的现金(万元)--0.001996.501996.501308.97
取得投资收益收到的现金(万元)--0.000.00--19.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.0987.7024.598.858.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----28746.2911446.7397.91
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22387.518987.8230767.3713452.081435.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17026.8996984.7568678.1733209.4518759.91
投资支付的现金(万元)29882.72592.69396.69396.69247.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----83171.4673979.510.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96028.98185686.98152246.31107585.6519007.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-73641.47-176699.16-121478.94-94133.56-17572.63
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)276986.00304517.20300668.55197981.20142000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----254884.85175231.4367372.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)330030.73593526.12555553.40373212.63209372.79
偿还债务支付的现金(万元)154889.40231842.99245448.34153053.9984928.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4281.7731123.4229204.3624002.843474.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----236214.42123897.5161434.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)187928.51512997.25510867.11300954.34149836.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)142102.2280528.8744686.2872258.2959535.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)128.26617.94143.38-41.1189.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31299.88-22324.21-37581.61-11523.3014699.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)250041.37272365.58272365.58272365.58272365.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)281341.25250041.37234783.96260842.28287065.38
净利润(万元)--53331.22--29457.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------816.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5053.73--2420.68--
长期待摊费用摊销(万元)------666.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--544.10--353.53--
固定资产报废损失(万元)--43634.71--30.54--
公允价值变动损失(万元)---2070.51---812.11--
财务费用(万元)--13825.84--8305.63--
投资损失(万元)---10033.12---9122.41--
递延所得税资产减少(万元)---37.06---648.15--
递延所得税负债增加(万元)---311.93---45.81--
存货的减少(万元)---4001.79--23550.12--
经营性应收项目的减少(万元)--1789.37---62769.63--
经营性应付项目的增加(万元)---34799.12---4287.97--
其他(万元)--1092.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------10393.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--250041.37--260842.28--
减:现金的期初余额(万元)--272365.58--272365.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------11523.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------105.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-232024-10-292024-08-272024-04-22
更新时间2025-04-282025-04-232024-10-292024-08-282024-04-23
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