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日海智能(002313)现金流量表图
日海智能(002313)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68279.82333508.19207899.55139055.7875290.37
收到的税费返还(万元)1320.129806.008870.555329.173498.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1165.495478.3223707.2717938.432578.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)70765.43348792.51240477.38162323.3881368.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44592.77258507.17181232.91128592.8468013.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12225.6855501.1442668.7427467.7212295.54
支付的各项税费(万元)1235.4210595.698813.256445.213285.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5400.6620010.6216362.9210238.956501.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63454.53344614.62249077.82172744.7190097.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7310.904177.89-8600.44-10421.33-8729.13
收回投资收到的现金(万元)100.001200.00950.00300.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)13.507.637.697.697.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.6389.2141.6323.0219.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1664.013308.62------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1779.144605.45999.32330.7227.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1120.724391.324341.962650.742098.53
投资支付的现金(万元)--0.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1120.724391.324341.962650.742098.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)658.42214.13-3342.63-2320.02-2070.84
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34366.6791029.51107775.5787204.1533000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1653.385100.00--13814.5616231.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36020.0596129.51129598.10101018.7149231.47
偿还债务支付的现金(万元)27785.0076952.3886623.0860523.0822367.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2217.127799.796082.684258.721980.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14841.1413200.46--21506.7112739.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44843.2597952.63119293.7486288.5037088.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8823.20-1823.1210304.3614730.2112143.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-124.45-296.10-768.73-441.92-249.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-978.342272.80-2407.441546.941093.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13278.8011006.0011006.0011006.0011006.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12300.4613278.808598.5612552.9312099.92
净利润(万元)---13379.12---3806.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1328.99--302.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8601.33--4649.24--
长期待摊费用摊销(万元)--1597.55--929.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---305.68---170.08--
固定资产报废损失(万元)--5.55--1.91--
公允价值变动损失(万元)---4.86---0.09--
财务费用(万元)--9354.75--4421.48--
投资损失(万元)---921.53--5.08--
递延所得税资产减少(万元)--172.92--709.00--
递延所得税负债增加(万元)---6.95---60.33--
存货的减少(万元)--7081.11---410.24--
经营性应收项目的减少(万元)--28233.93---9509.69--
经营性应付项目的增加(万元)---39112.48---10113.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4177.89---10421.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13278.80--12552.93--
减:现金的期初余额(万元)--11006.00--11006.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2272.80--1546.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2138.69--1572.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-03-202024-10-312024-08-092024-04-22
更新时间2025-04-222025-03-222024-10-312024-08-122024-04-23
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