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金龙机电(300032)现金流量表图
金龙机电(300032)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)35277.65326822.88275021.42206033.22132625.49
收到的税费返还(万元)1677.2212464.398927.703880.711400.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1522.623693.572811.412105.00953.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38477.49342980.85286760.53212018.92134979.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25001.59265925.66222979.37175526.85109553.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11599.3280262.9962318.2940572.6619703.67
支付的各项税费(万元)317.323738.743207.552724.321535.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3455.9816072.0913927.6412095.942675.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40374.21365999.48302432.86230919.78133467.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1896.71-23018.63-15672.32-18900.851511.50
收回投资收到的现金(万元)23912.3233299.1933299.1725285.8912573.15
取得投资收益收到的现金(万元)--15.5415.5314.188.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)627.641663.731627.521002.611000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24539.9634978.4634942.2226302.6813582.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)584.2718218.3216822.587485.893021.14
投资支付的现金(万元)--33435.9333435.9125413.5412624.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----7.08--7.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)584.2751661.3450265.5732906.5115652.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)23955.69-16682.88-15323.36-6603.83-2070.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--20000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----8952.71--968.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--50902.718952.71348.58968.66
偿还债务支付的现金(万元)--20000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)231.60942.37730.67485.33240.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12680.15--2847.38--707.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12911.7433640.843578.051870.50947.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12911.7417261.875374.66-1521.9221.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)288.231575.81350.38211.53-75.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9435.46-20863.84-25270.64-26815.08-612.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13143.6434007.4834007.4834007.4834007.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22579.1013143.648736.847192.3933394.76
净利润(万元)---36340.51--2256.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--939.34--381.58--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.46--21.28--
固定资产报废损失(万元)--8399.24--4194.05--
公允价值变动损失(万元)---43.54---30.30--
财务费用(万元)--2203.60--830.24--
投资损失(万元)---518.19---748.81--
递延所得税资产减少(万元)---6257.66--1.86--
递延所得税负债增加(万元)--3138.24--163.77--
存货的减少(万元)--27509.30--19198.57--
经营性应收项目的减少(万元)--49970.48--28881.99--
经营性应付项目的增加(万元)---103219.91---77543.72--
其他(万元)--572.07--955.23--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13143.64--7192.39--
减:现金的期初余额(万元)--34007.48--34007.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-262023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-262023-10-282023-08-302023-04-29
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