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皖通科技(002331)现金流量表图
皖通科技(002331)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27806.74107117.9161941.1542440.9424819.05
收到的税费返还(万元)308.18411.40368.37339.2775.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5754.8616829.548475.224836.182196.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33869.78124358.8670784.7447616.3927090.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18951.7260704.5345242.7633939.0520100.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8153.6523292.3018718.2313852.128437.92
支付的各项税费(万元)2709.994649.973521.412718.911840.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8001.6124493.6616522.9411617.817603.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37816.97113140.4584005.3462127.8937983.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3947.1911218.41-13220.60-14511.50-10892.22
收回投资收到的现金(万元)12000.0074601.0054701.0029700.0014483.75
取得投资收益收到的现金(万元)14.91213.38747.23512.8787.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.7925.5921.3720.3917.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------10698.674000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12015.7185538.6566168.2840931.9318588.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77.521610.40434.7052.799.92
投资支付的现金(万元)27000.0072601.0051701.0027701.0016200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2824.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27077.5277035.9054960.2030578.2916209.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15061.818502.7511208.0810353.642378.48
吸收投资收到的现金(万元)5512.45--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7318.0013327.9811927.987667.985567.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------707.94866.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13730.4514278.4112728.418375.916434.38
偿还债务支付的现金(万元)5220.638061.437661.434970.011021.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)325.961008.97329.52225.75256.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--251.36------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1420.911.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5758.6811534.9310077.376616.671279.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7971.762743.482651.041759.245154.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.34-30.67-90.021.990.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11031.9022433.97548.49-2396.62-3359.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83274.1560840.1860840.1860840.1860840.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72242.2583274.1561388.6758443.5657481.11
净利润(万元)--4880.99---1154.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------960.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1066.34--531.45--
长期待摊费用摊销(万元)------19.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.45--6.70--
固定资产报废损失(万元)--3397.69--0.46--
公允价值变动损失(万元)---23.18---12.18--
财务费用(万元)--814.82--417.10--
投资损失(万元)---178.76--45.21--
递延所得税资产减少(万元)---357.06---85.48--
递延所得税负债增加(万元)--86.41---15.12--
存货的减少(万元)--6683.34---3024.18--
经营性应收项目的减少(万元)---19189.48--7144.82--
经营性应付项目的增加(万元)--10123.36---21065.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------14511.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83274.15--58443.56--
减:现金的期初余额(万元)--60840.18--60840.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2396.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------42.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-09-022024-04-27
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