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陕建股份(600248)现金流量表图
陕建股份(600248)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3508836.8013429030.509551965.196624076.263582833.10
收到的税费返还(万元)27.932183.422167.151821.301065.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)95517.72996425.92620455.29497423.09186225.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3604382.4414427639.8510174587.637123320.653770124.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3725320.9112770628.159416383.976624206.954208191.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)179811.45707589.54510975.57355774.60195077.78
支付的各项税费(万元)98970.82442238.90359628.68284061.6590436.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)259485.991325761.41728031.79630544.13147924.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4263589.1615246218.0011015020.017894587.324641629.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-659206.72-818578.15-840432.37-771266.67-871505.20
收回投资收到的现金(万元)--322087.2620150.0014150.006790.00
取得投资收益收到的现金(万元)3599.9335922.5924253.3516460.102285.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)264.0616851.564569.864481.40107.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)6.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.004001.16--91.62--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4370.00378862.5649664.8335183.129182.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9852.7783504.6146500.8334333.942139.43
投资支付的现金(万元)3264.00135314.29117974.6050981.4445981.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2060.001508.80--2226.13--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15176.77226544.77166701.5687541.5048120.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10806.78152317.79-117036.73-52358.39-38937.90
吸收投资收到的现金(万元)140.0018817.4615381.968701.961166.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)140.0018817.4615381.968701.961166.67
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1111977.063349739.632328995.871751290.97870832.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50000.00591900.30--81809.50--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1162117.063960457.392586187.321841802.42871999.12
偿还债务支付的现金(万元)833182.222758549.562332435.691753835.23610259.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)63451.38366016.67238580.86123394.5067856.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--22572.721155.49383.92383.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--539269.50--68027.653000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)896633.603663835.722639252.731945257.38681500.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)265483.46296621.66-53065.41-103454.96190499.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-91.60739.22340.01-634.98-372.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-404621.63-368899.48-1010194.50-927715.00-720316.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2078688.122447587.602447587.602447587.602447587.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1674066.492078688.121437393.101519872.601727270.83
净利润(万元)--361089.44--193547.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10640.08--7466.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--23095.33--9416.42--
长期待摊费用摊销(万元)------14771.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8977.60---4135.74--
固定资产报废损失(万元)--44715.35--93.06--
公允价值变动损失(万元)---8.19--1.44--
财务费用(万元)--234618.33--124703.32--
投资损失(万元)---15105.32---17608.94--
递延所得税资产减少(万元)---97715.28---23538.65--
递延所得税负债增加(万元)---111.09---194.71--
存货的减少(万元)--385967.70---920304.71--
经营性应收项目的减少(万元)---2319023.36--62709.58--
经营性应付项目的增加(万元)---127527.03---400012.33--
其他(万元)--2474.25------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---818578.15---771266.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2078688.12--1519872.60--
减:现金的期初余额(万元)--2447587.60--2447587.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---368899.48---927715.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--670831.51--136148.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8179.00--2559.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-30
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